摩根健康品质生活混合A(上投品质)基金净值查询(377150)
今天最新净值
2.8398
0.0015 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.9632
0.0055 0.1852%
- 累计净值：2.8398
- 成立日期：2012-02-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.721亿份
- 最近份额：3.9858亿
- 最近资产：7.37亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：周战海 徐项楠
近一季摩根健康品质生活混合A|上投品质基金净值查询
近一季,摩根健康品质生活混合A(377150)基金累计收益率-12.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8398 |
2.8398 |
2.8383 |
2.8383 |
0.0015 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8383 |
2.8383 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0333 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8050 |
2.8050 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0280 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7770 |
2.7770 |
2.8109 |
2.8109 |
-0.0339 |
-1.21% |
| 2025-01-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8109 |
2.8109 |
2.8195 |
2.8195 |
-0.0086 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8081 |
2.8081 |
2.8373 |
2.8373 |
-0.0292 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8323 |
2.8323 |
2.7552 |
2.7552 |
0.0771 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7552 |
2.7552 |
2.7598 |
2.7598 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7598 |
2.7598 |
2.8179 |
2.8179 |
-0.0581 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8179 |
2.8179 |
2.8116 |
2.8116 |
0.0063 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8116 |
2.8116 |
2.8245 |
2.8245 |
-0.0129 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8245 |
2.8245 |
2.8061 |
2.8061 |
0.0184 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8061 |
2.8061 |
2.8452 |
2.8452 |
-0.0391 |
-1.37% |
| 2025-01-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8452 |
2.8452 |
2.8912 |
2.8912 |
-0.0460 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8912 |
2.8912 |
2.9377 |
2.9377 |
-0.0465 |
-1.58% |
| 2024-12-31 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9377 |
2.9377 |
2.9667 |
2.9667 |
-0.0290 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9918 |
2.9918 |
2.9948 |
2.9948 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9948 |
2.9948 |
3.0149 |
3.0149 |
-0.0201 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0149 |
3.0149 |
2.9713 |
2.9713 |
0.0436 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9713 |
2.9713 |
2.9999 |
2.9999 |
-0.0286 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9999 |
2.9999 |
3.0040 |
3.0040 |
-0.0041 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0040 |
3.0040 |
3.0242 |
3.0242 |
-0.0202 |
-0.67% |
| 2024-12-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0242 |
3.0242 |
3.0320 |
3.0320 |
-0.0078 |
-0.26% |
| 2024-12-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0320 |
3.0320 |
3.0394 |
3.0394 |
-0.0074 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0394 |
3.0394 |
3.0907 |
3.0907 |
-0.0513 |
-1.66% |
|
|
| 2024-12-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0907 |
3.0907 |
3.1775 |
3.1775 |
-0.0868 |
-2.73% |
| 2024-12-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1775 |
3.1775 |
3.1185 |
3.1185 |
0.0590 |
1.89% |
| 2024-12-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1185 |
3.1185 |
3.0839 |
3.0839 |
0.0346 |
1.12% |
| 2024-12-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0839 |
3.0839 |
3.0261 |
3.0261 |
0.0578 |
1.91% |
| 2024-12-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0261 |
3.0261 |
3.0376 |
3.0376 |
-0.0115 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0376 |
3.0376 |
3.0005 |
3.0005 |
0.0371 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0005 |
3.0005 |
3.0105 |
3.0105 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0105 |
3.0105 |
3.0429 |
3.0429 |
-0.0324 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0429 |
3.0429 |
3.0493 |
3.0493 |
-0.0064 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0493 |
3.0493 |
3.0216 |
3.0216 |
0.0277 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0216 |
3.0216 |
2.9752 |
2.9752 |
0.0464 |
1.56% |
| 2024-11-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9752 |
2.9752 |
3.0128 |
3.0128 |
-0.0376 |
-1.25% |
| 2024-11-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0128 |
3.0128 |
2.9560 |
2.9560 |
0.0568 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9560 |
2.9560 |
2.9577 |
2.9577 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9577 |
2.9577 |
2.9529 |
2.9529 |
0.0048 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9529 |
2.9529 |
3.0584 |
3.0584 |
-0.1055 |
-3.45% |
| 2024-11-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0584 |
3.0584 |
3.0678 |
3.0678 |
-0.0094 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0678 |
3.0678 |
3.0621 |
3.0621 |
0.0057 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0621 |
3.0621 |
3.0426 |
3.0426 |
0.0195 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0426 |
3.0426 |
3.1024 |
3.1024 |
-0.0598 |
-1.93% |
| 2024-11-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1024 |
3.1024 |
3.1518 |
3.1518 |
-0.0494 |
-1.57% |
| 2024-11-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1518 |
3.1518 |
3.2093 |
3.2093 |
-0.0575 |
-1.79% |
| 2024-11-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2093 |
3.2093 |
3.2058 |
3.2058 |
0.0035 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2058 |
3.2058 |
3.2134 |
3.2134 |
-0.0076 |
-0.24% |
