摩根健康品质生活混合A(上投品质)基金净值查询(377150)
今天最新净值
2.8383
0.0333 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.9632
0.0055 0.1852%
- 累计净值：2.8383
- 成立日期：2012-02-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.721亿份
- 最近份额：3.9858亿
- 最近资产：7.37亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：周战海 徐项楠
今年以来摩根健康品质生活混合A|上投品质基金净值查询
今年以来,摩根健康品质生活混合A(377150)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8398 |
2.8398 |
2.8383 |
2.8383 |
0.0015 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8383 |
2.8383 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0333 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8050 |
2.8050 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0280 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7770 |
2.7770 |
2.8109 |
2.8109 |
-0.0339 |
-1.21% |
| 2025-01-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8109 |
2.8109 |
2.8195 |
2.8195 |
-0.0086 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8081 |
2.8081 |
2.8373 |
2.8373 |
-0.0292 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8323 |
2.8323 |
2.7552 |
2.7552 |
0.0771 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7552 |
2.7552 |
2.7598 |
2.7598 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7598 |
2.7598 |
2.8179 |
2.8179 |
-0.0581 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8179 |
2.8179 |
2.8116 |
2.8116 |
0.0063 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8116 |
2.8116 |
2.8245 |
2.8245 |
-0.0129 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8245 |
2.8245 |
2.8061 |
2.8061 |
0.0184 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8061 |
2.8061 |
2.8452 |
2.8452 |
-0.0391 |
-1.37% |
| 2025-01-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8452 |
2.8452 |
2.8912 |
2.8912 |
-0.0460 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8912 |
2.8912 |
2.9377 |
2.9377 |
-0.0465 |
-1.58% |
