光大信用添益债券A(光大添益A)基金净值查询(360013)
今天最新净值
1.0750
0.0070 0.6600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9881
-0.0009 -0.0872%
- 累计净值：2.0230
- 成立日期：2011-05-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：26.274亿份
- 最近份额：50.1491亿
- 最近资产：45.58亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
近一月,光大信用添益债券A(360013)基金累计收益率7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.0700 |
2.0180 |
1.0750 |
2.0230 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-02-12 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.0750 |
2.0230 |
1.0680 |
2.0160 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-02-11 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.0680 |
2.0160 |
1.0720 |
2.0200 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.0720 |
2.0200 |
1.0650 |
2.0130 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.0650 |
2.0130 |
1.0510 |
1.9990 |
0.0140 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.0510 |
1.9990 |
1.0370 |
1.9850 |
0.0140 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.0370 |
1.9850 |
1.0320 |
1.9800 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-01-27 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.0320 |
1.9800 |
1.0410 |
1.9890 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.0360 |
1.9840 |
1.0380 |
1.9860 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.0240 |
1.9720 |
1.0020 |
1.9500 |
0.0220 |
2.20% |
|
|
