天治趋势精选混合(天治趋势)基金净值查询(350007)
今天最新净值
0.6909
0.0004 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6295
-0.0019 -0.3085%
- 累计净值：1.1229
- 成立日期：2009-07-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.260亿份
- 最近份额：0.3613亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：梁莉 尹维国 施钰 李文杰
今年以来,天治趋势精选混合(350007)基金累计收益率6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6979 |
1.1299 |
0.6909 |
1.1229 |
0.0070 |
1.01% |
| 2025-02-07 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6909 |
1.1229 |
0.6905 |
1.1225 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6905 |
1.1225 |
0.6625 |
1.0945 |
0.0280 |
4.23% |
| 2025-02-05 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6625 |
1.0945 |
0.6495 |
1.0815 |
0.0130 |
2.00% |
| 2025-01-27 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6495 |
1.0815 |
0.6699 |
1.1019 |
-0.0204 |
-3.05% |
| 2025-01-22 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6647 |
1.0967 |
0.6652 |
1.0972 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6449 |
1.0769 |
0.6247 |
1.0567 |
0.0202 |
3.23% |
| 2025-01-13 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6247 |
1.0567 |
0.6245 |
1.0565 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6245 |
1.0565 |
0.6309 |
1.0629 |
-0.0064 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6309 |
1.0629 |
0.6271 |
1.0591 |
0.0038 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6271 |
1.0591 |
0.6271 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6271 |
1.0591 |
0.6052 |
1.0372 |
0.0219 |
3.62% |
| 2025-01-06 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6052 |
1.0372 |
0.6148 |
1.0468 |
-0.0096 |
-1.56% |
| 2025-01-03 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6148 |
1.0468 |
0.6374 |
1.0694 |
-0.0226 |
-3.55% |
| 2025-01-02 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
0.6374 |
1.0694 |
0.6570 |
1.0890 |
-0.0196 |
-2.98% |
