| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 每份派现金0.1470元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.1670元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 0.8659 | 1.17% |
| 天治低碳经济混合 | 1.1897 | 0.71% |
| 天治可转债A | 1.4472 | 0.18% |
| 天治可转债C | 1.3849 | 0.17% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1252 | 0.05% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1642 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0312 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0294 | 0.05% |
