天治中国制造2025(天治创新)基金净值查询(350005)
今天最新净值
2.0683
0.0111 0.5400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.1645
0.0053 0.2476%
- 累计净值：2.8250
- 成立日期：2008-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.485亿份
- 最近份额：0.0718亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：胡耀文 梁莉 尹维国
近半年,天治中国制造2025(350005)基金累计收益率14.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0973 |
2.8540 |
2.0683 |
2.8250 |
0.0290 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0683 |
2.8250 |
2.0572 |
2.8139 |
0.0111 |
0.54% |
| 2025-02-12 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0572 |
2.8139 |
2.0482 |
2.8049 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-02-11 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0482 |
2.8049 |
2.0466 |
2.8033 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0466 |
2.8033 |
2.0449 |
2.8016 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0449 |
2.8016 |
2.0426 |
2.7993 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0426 |
2.7993 |
2.0372 |
2.7939 |
0.0054 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0372 |
2.7939 |
2.0366 |
2.7933 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0366 |
2.7933 |
2.0355 |
2.7922 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0267 |
2.7834 |
2.0311 |
2.7878 |
-0.0044 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-14 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0203 |
2.7770 |
1.9934 |
2.7501 |
0.0269 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9934 |
2.7501 |
1.9893 |
2.7460 |
0.0041 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9893 |
2.7460 |
2.0038 |
2.7605 |
-0.0145 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0038 |
2.7605 |
1.9975 |
2.7542 |
0.0063 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9975 |
2.7542 |
2.0033 |
2.7600 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0033 |
2.7600 |
1.9651 |
2.7218 |
0.0382 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9651 |
2.7218 |
1.9893 |
2.7460 |
-0.0242 |
-1.22% |
| 2025-01-03 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9893 |
2.7460 |
2.0521 |
2.8088 |
-0.0628 |
-3.06% |
| 2025-01-02 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0521 |
2.8088 |
2.1040 |
2.8607 |
-0.0519 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1040 |
2.8607 |
2.1741 |
2.9308 |
-0.0701 |
-3.22% |
| 2024-12-26 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1947 |
2.9514 |
2.1453 |
2.9020 |
0.0494 |
2.30% |
| 2024-12-25 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1453 |
2.9020 |
2.1780 |
2.9347 |
-0.0327 |
-1.50% |
| 2024-12-24 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1780 |
2.9347 |
2.1571 |
2.9138 |
0.0209 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1571 |
2.9138 |
2.2485 |
3.0052 |
-0.0914 |
-4.06% |
| 2024-12-20 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2485 |
3.0052 |
2.1904 |
2.9471 |
0.0581 |
2.65% |
|
|
| 2024-12-19 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1904 |
2.9471 |
2.1678 |
2.9245 |
0.0226 |
1.04% |
| 2024-12-18 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1678 |
2.9245 |
2.1218 |
2.8785 |
0.0460 |
2.17% |
| 2024-12-17 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1218 |
2.8785 |
2.1890 |
2.9457 |
-0.0672 |
-3.07% |
| 2024-12-16 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1890 |
2.9457 |
2.2309 |
2.9876 |
-0.0419 |
-1.88% |
| 2024-12-13 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2309 |
2.9876 |
2.2696 |
3.0263 |
-0.0387 |
-1.71% |
| 2024-12-12 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2696 |
3.0263 |
2.2690 |
3.0257 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2690 |
3.0257 |
2.2501 |
3.0068 |
0.0189 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2501 |
3.0068 |
2.2338 |
2.9905 |
0.0163 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2338 |
2.9905 |
2.2468 |
3.0035 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2024-12-06 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2468 |
3.0035 |
2.2364 |
2.9931 |
0.0104 |
0.47% |
| 2024-12-05 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2364 |
2.9931 |
2.2195 |
2.9762 |
0.0169 |
0.76% |
| 2024-12-04 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2195 |
2.9762 |
2.2353 |
2.9920 |
-0.0158 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2353 |
2.9920 |
2.2455 |
3.0022 |
-0.0102 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2455 |
3.0022 |
2.2168 |
2.9735 |
0.0287 |
1.29% |
| 2024-11-29 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2168 |
2.9735 |
2.1792 |
2.9359 |
0.0376 |
1.73% |
| 2024-11-28 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1792 |
2.9359 |
2.1904 |
2.9471 |
-0.0112 |
-0.51% |
| 2024-11-27 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1904 |
2.9471 |
2.1289 |
2.8856 |
0.0615 |
2.89% |
| 2024-11-26 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1289 |
2.8856 |
2.1592 |
2.9159 |
-0.0303 |
-1.40% |
| 2024-11-25 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1592 |
2.9159 |
2.1609 |
2.9176 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1609 |
2.9176 |
2.2425 |
2.9992 |
-0.0816 |
-3.64% |
| 2024-11-21 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2425 |
2.9992 |
2.2346 |
2.9913 |
0.0079 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2346 |
2.9913 |
2.1911 |
2.9478 |
0.0435 |
1.99% |
| 2024-11-19 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1911 |
2.9478 |
2.1184 |
2.8751 |
0.0727 |
3.43% |
| 2024-11-18 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1184 |
2.8751 |
2.2153 |
2.9720 |
-0.0969 |
-4.37% |
| 2024-11-15 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2153 |
2.9720 |
2.2795 |
3.0362 |
-0.0642 |
-2.82% |
| 2024-11-14 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2795 |
3.0362 |
2.3640 |
3.1207 |
-0.0845 |
-3.57% |
| 2024-11-13 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3640 |
3.1207 |
2.3550 |
3.1117 |
0.0090 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3550 |
3.1117 |
2.4094 |
3.1661 |
-0.0544 |
-2.26% |
| 2024-11-11 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4094 |
3.1661 |
2.2776 |
3.0343 |
0.1318 |
5.79% |
| 2024-11-08 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2776 |
3.0343 |
2.2372 |
2.9939 |
0.0404 |
1.81% |
| 2024-11-07 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2372 |
2.9939 |
2.1937 |
2.9504 |
0.0435 |
1.98% |
| 2024-11-06 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1937 |
2.9504 |
2.1728 |
2.9295 |
0.0209 |
0.96% |
| 2024-11-05 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1728 |
2.9295 |
2.0727 |
2.8294 |
0.1001 |
4.83% |
| 2024-11-04 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0727 |
2.8294 |
2.0275 |
2.7842 |
0.0452 |
2.23% |
| 2024-11-01 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0275 |
2.7842 |
2.1395 |
2.8962 |
-0.1120 |
-5.23% |
| 2024-10-31 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1395 |
2.8962 |
2.0925 |
2.8492 |
0.0470 |
2.25% |
| 2024-10-30 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0925 |
2.8492 |
2.0922 |
2.8489 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0922 |
2.8489 |
2.1244 |
2.8811 |
-0.0322 |
-1.52% |
| 2024-10-28 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1244 |
2.8811 |
2.0993 |
2.8560 |
0.0251 |
1.20% |
| 2024-10-25 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0993 |
2.8560 |
2.0650 |
2.8217 |
0.0343 |
1.66% |
| 2024-10-24 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0650 |
2.8217 |
2.0808 |
2.8375 |
-0.0158 |
-0.76% |
| 2024-10-23 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0808 |
2.8375 |
2.0899 |
2.8466 |
-0.0091 |
-0.44% |
| 2024-10-22 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0899 |
2.8466 |
2.1119 |
2.8686 |
-0.0220 |
-1.04% |
| 2024-10-21 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1119 |
2.8686 |
2.0539 |
2.8106 |
0.0580 |
2.82% |
| 2024-10-18 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0539 |
2.8106 |
1.9350 |
2.6917 |
0.1189 |
6.14% |
| 2024-10-17 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9350 |
2.6917 |
1.9201 |
2.6768 |
0.0149 |
0.78% |
| 2024-10-16 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9201 |
2.6768 |
1.9318 |
2.6885 |
-0.0117 |
-0.61% |
| 2024-10-15 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9318 |
2.6885 |
1.9660 |
2.7227 |
-0.0342 |
-1.74% |
| 2024-10-14 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9660 |
2.7227 |
1.8872 |
2.6439 |
0.0788 |
4.18% |
| 2024-10-11 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.8872 |
2.6439 |
1.9995 |
2.7562 |
-0.1123 |
-5.62% |
| 2024-10-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9995 |
2.7562 |
2.0490 |
2.8057 |
-0.0495 |
-2.42% |
| 2024-10-09 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0490 |
2.8057 |
2.1696 |
2.9263 |
-0.1206 |
-5.56% |
| 2024-10-08 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1696 |
2.9263 |
1.9503 |
2.7070 |
0.2193 |
11.24% |
| 2024-09-30 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9503 |
2.7070 |
1.8104 |
2.5671 |
0.1399 |
7.73% |
| 2024-09-27 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.8104 |
2.5671 |
1.7701 |
2.5268 |
0.0403 |
2.28% |
| 2024-09-26 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7701 |
2.5268 |
1.7622 |
2.5189 |
0.0079 |
0.45% |
| 2024-09-25 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7622 |
2.5189 |
1.7605 |
2.5172 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7605 |
2.5172 |
1.7500 |
2.5067 |
0.0105 |
0.60% |
| 2024-09-23 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7500 |
2.5067 |
1.7491 |
2.5058 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7491 |
2.5058 |
1.7444 |
2.5011 |
0.0047 |
0.27% |
| 2024-09-19 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7444 |
2.5011 |
1.7323 |
2.4890 |
0.0121 |
0.70% |
| 2024-09-18 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7323 |
2.4890 |
1.7375 |
2.4942 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2024-09-13 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7375 |
2.4942 |
1.7516 |
2.5083 |
-0.0141 |
-0.80% |
| 2024-09-12 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7516 |
2.5083 |
1.7536 |
2.5103 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-09-11 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7536 |
2.5103 |
1.7529 |
2.5096 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7529 |
2.5096 |
1.7370 |
2.4937 |
0.0159 |
0.92% |
| 2024-09-09 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7370 |
2.4937 |
1.7491 |
2.5058 |
-0.0121 |
-0.69% |
| 2024-09-06 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7491 |
2.5058 |
1.7743 |
2.5310 |
-0.0252 |
-1.42% |
| 2024-09-05 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7743 |
2.5310 |
1.7573 |
2.5140 |
0.0170 |
0.97% |
| 2024-09-04 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7573 |
2.5140 |
1.7643 |
2.5210 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-09-03 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7643 |
2.5210 |
1.7426 |
2.4993 |
0.0217 |
1.25% |
| 2024-09-02 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7426 |
2.4993 |
1.7765 |
2.5332 |
-0.0339 |
-1.91% |
| 2024-08-30 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7765 |
2.5332 |
1.7295 |
2.4862 |
0.0470 |
2.72% |
| 2024-08-29 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7295 |
2.4862 |
1.7000 |
2.4567 |
0.0295 |
1.74% |
| 2024-08-28 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7000 |
2.4567 |
1.7085 |
2.4652 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2024-08-27 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7085 |
2.4652 |
1.7465 |
2.5032 |
-0.0380 |
-2.18% |
| 2024-08-26 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7465 |
2.5032 |
1.7356 |
2.4923 |
0.0109 |
0.63% |
| 2024-08-23 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7356 |
2.4923 |
1.7305 |
2.4872 |
0.0051 |
0.29% |
| 2024-08-22 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7305 |
2.4872 |
1.7604 |
2.5171 |
-0.0299 |
-1.70% |
| 2024-08-21 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7604 |
2.5171 |
1.7492 |
2.5059 |
0.0112 |
0.64% |
| 2024-08-20 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7492 |
2.5059 |
1.7880 |
2.5447 |
-0.0388 |
-2.17% |
| 2024-08-19 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7880 |
2.5447 |
1.7914 |
2.5481 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2024-08-16 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.7914 |
2.5481 |
1.8130 |
2.5697 |
-0.0216 |
-1.19% |
| 2024-08-15 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.8130 |
2.5697 |
1.7940 |
2.5507 |
0.0190 |
1.06% |
