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天治中国制造2025(天治创新)(350005)基金分红送配

今天最新净值 2.0683 0.0111 0.5400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.8250
  • 成立日期:2008-05-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.485亿份
  • 最近份额:0.0718亿
  • 最近资产:0.14亿
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:胡耀文 梁莉 尹维国
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-06 每份派现金0.7567元
基金动态
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治新消费混合 0.8659 1.17%
天治低碳经济混合 1.1897 0.71%
天治可转债A 1.4472 0.18%
天治可转债C 1.3849 0.17%
天治鑫利纯债债券A 1.1252 0.05%
天治鑫利纯债债券C 1.1642 0.05%
天治鑫祥利率债债券A 1.0312 0.05%
天治鑫祥利率债债券C 1.0294 0.05%