诺安平衡混合(诺安平衡)基金净值查询(320001)
今天最新净值
1.1997
0.0044 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1406
0.0061 0.5345%
- 累计净值：3.4597
- 成立日期：2004-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.067亿份
- 最近份额：9.1102亿
- 最近资产：10.64亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：蔡宇滨 曲泉儒 邓心怡
近一月,诺安平衡混合(320001)基金累计收益率12.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
320001 |
诺安平衡混合 |
1.2109 |
3.4709 |
1.1997 |
3.4597 |
0.0112 |
0.93% |
| 2025-02-07 |
320001 |
诺安平衡混合 |
1.1997 |
3.4597 |
1.1953 |
3.4553 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
320001 |
诺安平衡混合 |
1.1953 |
3.4553 |
1.1575 |
3.4175 |
0.0378 |
3.27% |
| 2025-02-05 |
320001 |
诺安平衡混合 |
1.1575 |
3.4175 |
1.1401 |
3.4001 |
0.0174 |
1.53% |
| 2025-01-27 |
320001 |
诺安平衡混合 |
1.1401 |
3.4001 |
1.1592 |
3.4192 |
-0.0191 |
-1.65% |
| 2025-01-22 |
320001 |
诺安平衡混合 |
1.1336 |
3.3936 |
1.1387 |
3.3987 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
320001 |
诺安平衡混合 |
1.1221 |
3.3821 |
1.0852 |
3.3452 |
0.0369 |
3.40% |
| 2025-01-13 |
320001 |
诺安平衡混合 |
1.0852 |
3.3452 |
1.0764 |
3.3364 |
0.0088 |
0.82% |
