申万菱信沪深300价值指数A(申万沪深300)基金净值查询(310398)
今天最新净值
1.0544
0.0083 0.7900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1395
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.9506
- 成立日期：2010-02-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.252亿份
- 最近份额：18.6435亿
- 最近资产：21.55亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：龚丽丽 赵兵
今年以来申万菱信沪深300价值指数A|申万沪深300基金净值查询
今年以来,申万菱信沪深300价值指数A(310398)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.0544 |
1.9506 |
1.0461 |
1.9423 |
0.0083 |
0.79% |
| 2025-01-22 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.0276 |
1.9238 |
1.0399 |
1.9361 |
-0.0123 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.0406 |
1.9368 |
1.0244 |
1.9206 |
0.0162 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.0244 |
1.9206 |
1.0330 |
1.9292 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.0330 |
1.9292 |
1.0447 |
1.9409 |
-0.0117 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.0447 |
1.9409 |
1.0543 |
1.9505 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2025-01-08 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.0543 |
1.9505 |
1.0491 |
1.9453 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-01-07 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.0491 |
1.9453 |
1.0459 |
1.9421 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.0459 |
1.9421 |
1.0440 |
1.9402 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.0440 |
1.9402 |
1.0520 |
1.9482 |
-0.0080 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-02 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
1.0520 |
1.9482 |
1.0781 |
1.9743 |
-0.0261 |
-2.42% |
