广发景荣纯债基金净值查询(270046)
今天最新净值
1.0529
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1749
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：66.2829亿
- 最近资产：69.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾雪兰 周卓熙
今年以来,广发景荣纯债(270046)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0522 |
1.1742 |
1.0529 |
1.1749 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0529 |
1.1749 |
1.0527 |
1.1747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0527 |
1.1747 |
1.0517 |
1.1737 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0517 |
1.1737 |
1.0507 |
1.1727 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0507 |
1.1727 |
1.0490 |
1.1710 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0500 |
1.1720 |
1.0498 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0504 |
1.1724 |
1.0498 |
1.1718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0498 |
1.1718 |
1.0507 |
1.1727 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0507 |
1.1727 |
1.0508 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0508 |
1.1728 |
1.0520 |
1.1740 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0520 |
1.1740 |
1.0522 |
1.1742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0522 |
1.1742 |
1.0530 |
1.1750 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0530 |
1.1750 |
1.0527 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0527 |
1.1747 |
1.0518 |
1.1738 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0518 |
1.1738 |
1.0495 |
1.1715 |
0.0023 |
0.22% |
