广发双债添利债券C(广发双债C)基金净值查询(270045)
今天最新净值
1.2225
0.0008 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.6178
- 成立日期：2012-09-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.144亿份
- 最近份额：317.7108亿
- 最近资产：38.85亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇
今年以来广发双债添利债券C|广发双债C基金净值查询
今年以来,广发双债添利债券C(270045)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2219 |
1.6172 |
1.2225 |
1.6178 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2225 |
1.6178 |
1.2217 |
1.6170 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2217 |
1.6170 |
1.2204 |
1.6157 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2204 |
1.6157 |
1.2195 |
1.6148 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2195 |
1.6148 |
1.2178 |
1.6131 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2190 |
1.6143 |
1.2185 |
1.6138 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2197 |
1.6150 |
1.2280 |
1.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2280 |
1.6150 |
1.2288 |
1.6158 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2288 |
1.6158 |
1.2293 |
1.6163 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2293 |
1.6163 |
1.2305 |
1.6175 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2305 |
1.6175 |
1.2305 |
1.6175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2305 |
1.6175 |
1.2311 |
1.6181 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2311 |
1.6181 |
1.2306 |
1.6176 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2306 |
1.6176 |
1.2288 |
1.6158 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-02 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.2288 |
1.6158 |
1.2255 |
1.6125 |
0.0033 |
0.27% |
