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国联安增利债券A(国联安增利A)基金净值查询(253020)

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今天最新净值 1.4538 0.0009 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.4431 0.0000 0.0001%

累计净值：1.6988
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：30.722亿份
最近份额：1.7267亿
最近资产：2.48亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张昊陈建华朱靖宇

近一月国联安增利债券A|国联安增利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安增利债券A(253020)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	253020	国联安增利债券A	1.4538	1.6988	1.4529	1.6979	0.0009	0.06%
2025-01-22	253020	国联安增利债券A	1.4529	1.6979	1.4530	1.6980	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	253020	国联安增利债券A	1.4523	1.6973	1.4516	1.6966	0.0007	0.05%
2025-01-13	253020	国联安增利债券A	1.4516	1.6966	1.4527	1.6977	-0.0011	-0.08%
2025-01-10	253020	国联安增利债券A	1.4527	1.6977	1.4524	1.6974	0.0003	0.02%
2025-01-09	253020	国联安增利债券A	1.4524	1.6974	1.4538	1.6988	-0.0014	-0.10%
2025-01-08	253020	国联安增利债券A	1.4538	1.6988	1.4541	1.6991	-0.0003	-0.02%
2025-01-07	253020	国联安增利债券A	1.4541	1.6991	1.4547	1.6997	-0.0006	-0.04%
2025-01-06	253020	国联安增利债券A	1.4547	1.6997	1.4545	1.6995	0.0002	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%