华宝中证银行ETF联接A(成长ETF联接)基金净值查询(240019)
今天最新净值
1.5057
0.0192 1.2900%
2025-01-27
- 累计净值：2.0705
- 成立日期：2011-08-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.367亿份
- 最近份额：1.6850亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：胡洁
今年以来华宝中证银行ETF联接A|成长ETF联接基金净值查询
今年以来,华宝中证银行ETF联接A(240019)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.5057 |
2.0705 |
1.4865 |
2.0513 |
0.0192 |
1.29% |
| 2025-01-22 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.4501 |
2.0149 |
1.4740 |
2.0388 |
-0.0239 |
-1.62% |
| 2025-01-14 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.4644 |
2.0292 |
1.4462 |
2.0110 |
0.0182 |
1.26% |
| 2025-01-13 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.4462 |
2.0110 |
1.4617 |
2.0265 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2025-01-10 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.4617 |
2.0265 |
1.4681 |
2.0329 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.4681 |
2.0329 |
1.4796 |
2.0444 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2025-01-08 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.4796 |
2.0444 |
1.4680 |
2.0328 |
0.0116 |
0.79% |
| 2025-01-07 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.4680 |
2.0328 |
1.4590 |
2.0238 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.4590 |
2.0238 |
1.4482 |
2.0130 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-01-03 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.4482 |
2.0130 |
1.4580 |
2.0228 |
-0.0098 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-02 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.4580 |
2.0228 |
1.4886 |
2.0534 |
-0.0306 |
-2.06% |
