招商产业债券A(招商产业债)基金净值查询(217022)
今天最新净值
1.8237
0.0005 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8054
0.0000 0.0010%
- 累计净值：2.0637
- 成立日期：2012-03-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：24.068亿份
- 最近份额：122.8101亿
- 最近资产：197.97亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙
近一月,招商产业债券A(217022)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
217022 |
招商产业债券A |
1.8236 |
2.0636 |
1.8237 |
2.0637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
217022 |
招商产业债券A |
1.8237 |
2.0637 |
1.8232 |
2.0632 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
217022 |
招商产业债券A |
1.8232 |
2.0632 |
1.8225 |
2.0625 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
217022 |
招商产业债券A |
1.8225 |
2.0625 |
1.8219 |
2.0619 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
217022 |
招商产业债券A |
1.8219 |
2.0619 |
1.8208 |
2.0608 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
217022 |
招商产业债券A |
1.8214 |
2.0614 |
1.8209 |
2.0609 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
217022 |
招商产业债券A |
1.8221 |
2.0621 |
1.8225 |
2.0625 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
217022 |
招商产业债券A |
1.8225 |
2.0625 |
1.8230 |
2.0630 |
-0.0005 |
-0.03% |
