长城积极增利债券C(长城积极C)基金净值查询(200113)
今天最新净值
1.4028
0.0041 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3064
-0.0001 -0.0111%
- 累计净值：1.5932
- 成立日期：2011-04-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：16.783亿份
- 最近份额：0.3849亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张勇 张勇 魏建
今年以来长城积极增利债券C|长城积极C基金净值查询
今年以来,长城积极增利债券C(200113)基金累计收益率4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.4042 |
1.5946 |
1.4028 |
1.5932 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.4028 |
1.5932 |
1.3987 |
1.5891 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3987 |
1.5891 |
1.3843 |
1.5747 |
0.0144 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3843 |
1.5747 |
1.3797 |
1.5701 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3797 |
1.5701 |
1.3870 |
1.5774 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3813 |
1.5717 |
1.3841 |
1.5745 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3599 |
1.5503 |
1.3419 |
1.5323 |
0.0180 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3419 |
1.5323 |
1.3442 |
1.5346 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3442 |
1.5346 |
1.3468 |
1.5372 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3468 |
1.5372 |
1.3407 |
1.5311 |
0.0061 |
0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3407 |
1.5311 |
1.3435 |
1.5339 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3435 |
1.5339 |
1.3292 |
1.5196 |
0.0143 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3292 |
1.5196 |
1.3329 |
1.5233 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3329 |
1.5233 |
1.3374 |
1.5278 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.3374 |
1.5278 |
1.3500 |
1.5404 |
-0.0126 |
-0.93% |
