东方红睿和三年持有混合A(东方红睿和定开)基金净值查询(169109)
今天最新净值
0.6925
0.0084 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6311
-0.0028 -0.4343%
- 累计净值：0.6925
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.1770亿
- 最近资产：15.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李竞
今年以来东方红睿和三年持有混合A|东方红睿和定开基金净值查询
今年以来,东方红睿和三年持有混合A(169109)基金累计收益率5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.7020 |
0.7020 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0095 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6925 |
0.6925 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0084 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6841 |
0.6841 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0084 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6757 |
0.6757 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6765 |
0.6765 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6739 |
0.6739 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0071 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0184 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6350 |
0.6350 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6388 |
0.6388 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0078 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0010 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6456 |
0.6456 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6503 |
0.6503 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2025-01-03 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6541 |
0.6541 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6555 |
0.6555 |
0.6623 |
0.6623 |
-0.0068 |
-1.03% |
