东方红睿和三年持有混合A(东方红睿和定开)基金净值查询(169109)
今天最新净值
0.6925
0.0084 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6311
-0.0028 -0.4343%
- 累计净值：0.6925
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.1770亿
- 最近资产：15.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李竞
近一周东方红睿和三年持有混合A|东方红睿和定开基金净值查询
近一周,东方红睿和三年持有混合A(169109)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.7020 |
0.7020 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0095 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6925 |
0.6925 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0084 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6841 |
0.6841 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0084 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
169109 |
东方红睿和三年持有混合A |
0.6757 |
0.6757 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0008 |
-0.12% |
