九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(九泰泰富)基金净值查询(168105)
今天最新净值
1.5635
-0.0002 -0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4317
0.0088 0.6196%
- 累计净值：1.5635
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3945亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：林柏川 徐占杰 刘源
今年以来九泰泰富灵活配置混合(LOF)A|九泰泰富基金净值查询
今年以来,九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)基金累计收益率7.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.5635 |
1.5635 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0388 |
2.54% |
| 2025-02-05 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.5249 |
1.5249 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0642 |
4.40% |
| 2025-01-27 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0206 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.4734 |
1.4734 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.4495 |
1.4495 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0529 |
3.79% |
| 2025-01-13 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.3966 |
1.3966 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.4024 |
1.4024 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0154 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0090 |
0.64% |
|
|
| 2025-01-08 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.4075 |
1.4075 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0377 |
2.75% |
| 2025-01-06 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0211 |
-1.52% |
| 2025-01-03 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.3909 |
1.3909 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0155 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.4064 |
1.4064 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0538 |
-3.68% |
