中欧新趋势混合A(中欧趋势)基金净值查询(166001)
今天最新净值
1.1466
0.0138 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0981
-0.0006 -0.0577%
- 累计净值：2.6368
- 成立日期：2007-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：68.747亿份
- 最近份额：56.5146亿
- 最近资产：68.62亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文
今年以来,中欧新趋势混合A(166001)基金累计收益率5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.1455 |
2.6357 |
1.1466 |
2.6368 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.1466 |
2.6368 |
1.1328 |
2.6230 |
0.0138 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.1328 |
2.6230 |
1.1131 |
2.6033 |
0.0197 |
1.77% |
| 2025-02-05 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.1131 |
2.6033 |
1.1089 |
2.5991 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.1089 |
2.5991 |
1.1155 |
2.6057 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.1034 |
2.5936 |
1.1067 |
2.5969 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.0855 |
2.5757 |
1.0524 |
2.5426 |
0.0331 |
3.15% |
| 2025-01-13 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.0524 |
2.5426 |
1.0555 |
2.5457 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.0555 |
2.5457 |
1.0671 |
2.5573 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.0671 |
2.5573 |
1.0582 |
2.5484 |
0.0089 |
0.84% |
|
|
| 2025-01-08 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.0582 |
2.5484 |
1.0583 |
2.5485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.0583 |
2.5485 |
1.0491 |
2.5393 |
0.0092 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.0491 |
2.5393 |
1.0523 |
2.5425 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.0523 |
2.5425 |
1.0645 |
2.5547 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
166001 |
中欧新趋势混合A |
1.0645 |
2.5547 |
1.0894 |
2.5796 |
-0.0249 |
-2.29% |
