工银印度基金人民币(印度基金)基金净值查询(164824)
今天最新净值
1.4447
-0.0105 -0.7200%
2025-02-06
- 累计净值：1.4447
- 成立日期：2018-06-15
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：26.43亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
今年以来,工银印度基金人民币(164824)基金累计收益率-4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2025-02-05 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0308 |
2.16% |
| 2025-01-27 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0184 |
-1.28% |
| 2025-01-24 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-01-21 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2025-01-13 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4483 |
1.4483 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0199 |
-1.36% |
| 2025-01-10 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4682 |
1.4682 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0263 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4945 |
1.4945 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4972 |
1.4972 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.5025 |
1.5025 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-06 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.5021 |
1.5021 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0237 |
-1.55% |
| 2025-01-03 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.5288 |
1.5288 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0206 |
1.37% |
