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工银印度基金人民币(印度基金)基金净值查询(164824)

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今天最新净值 1.4447 -0.0105 -0.7200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4447
成立日期：2018-06-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一月工银印度基金人民币|印度基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银印度基金人民币(164824)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	164824	工银印度基金人民币	1.4447	1.4447	1.4552	1.4552	-0.0105	-0.72%
2025-02-05	164824	工银印度基金人民币	1.4552	1.4552	1.4244	1.4244	0.0308	2.16%
2025-01-27	164824	工银印度基金人民币	1.4244	1.4244	1.4428	1.4428	-0.0184	-1.28%
2025-01-24	164824	工银印度基金人民币	1.4428	1.4428	1.4541	1.4541	-0.0113	-0.78%
2025-01-21	164824	工银印度基金人民币	1.4498	1.4498	1.4636	1.4636	-0.0138	-0.94%
2025-01-13	164824	工银印度基金人民币	1.4483	1.4483	1.4682	1.4682	-0.0199	-1.36%
2025-01-10	164824	工银印度基金人民币	1.4682	1.4682	1.4945	1.4945	-0.0263	-1.76%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%