中银转债增强债券A(中银转债A)基金净值查询(163816)
今天最新净值
2.9849
0.0169 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.7875
0.0001 0.0020%
- 累计净值：2.9849
- 成立日期：2011-06-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：26.094亿份
- 最近份额：2.6089亿
- 最近资产：9.28亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 范锐
今年以来中银转债增强债券A|中银转债A基金净值查询
今年以来,中银转债增强债券A(163816)基金累计收益率4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.9896 |
2.9896 |
2.9849 |
2.9849 |
0.0047 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.9849 |
2.9849 |
2.9680 |
2.9680 |
0.0169 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.9680 |
2.9680 |
2.9314 |
2.9314 |
0.0366 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.9314 |
2.9314 |
2.9152 |
2.9152 |
0.0162 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.9152 |
2.9152 |
2.9359 |
2.9359 |
-0.0207 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.9125 |
2.9125 |
2.9193 |
2.9193 |
-0.0068 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.8633 |
2.8633 |
2.8052 |
2.8052 |
0.0581 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.8052 |
2.8052 |
2.8088 |
2.8088 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.8088 |
2.8088 |
2.8229 |
2.8229 |
-0.0141 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.8229 |
2.8229 |
2.8137 |
2.8137 |
0.0092 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.8137 |
2.8137 |
2.8226 |
2.8226 |
-0.0089 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.8226 |
2.8226 |
2.7916 |
2.7916 |
0.0310 |
1.11% |
| 2025-01-06 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.7916 |
2.7916 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0074 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.7990 |
2.7990 |
2.8114 |
2.8114 |
-0.0124 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.8114 |
2.8114 |
2.8474 |
2.8474 |
-0.0360 |
-1.26% |
