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国联安双佳信用债券(LOF)(国联安双佳)基金净值查询(162511)

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今天最新净值 0.9373 0.0006 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9305 0.0000 -0.0021%

累计净值：1.3103
成立日期：2012-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：16.399亿份
最近份额：0.5947亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张昊沈丹张蕙显

近一月国联安双佳信用债券(LOF)|国联安双佳基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9377	1.3107	0.9373	1.3103	0.0004	0.04%
2025-02-07	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9373	1.3103	0.9367	1.3097	0.0006	0.06%
2025-02-06	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9367	1.3097	0.9358	1.3088	0.0009	0.10%
2025-02-05	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9358	1.3088	0.9369	1.3099	-0.0011	-0.12%
2025-01-27	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9369	1.3099	0.9368	1.3098	0.0001	0.01%
2025-01-22	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9367	1.3097	0.9366	1.3096	0.0001	0.01%
2025-01-14	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9359	1.3089	0.9357	1.3087	0.0002	0.02%
2025-01-13	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9357	1.3087	0.9361	1.3091	-0.0004	-0.04%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%