国联安双佳信用债券(LOF)(国联安双佳)基金净值查询(162511)
今天最新净值
0.9373
0.0013 0.1400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9305
0.0000 -0.0021%
- 累计净值:1.3103
- 成立日期:2012-06-04
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:16.399亿份
- 最近份额:0.5947亿
- 最近资产:0.57亿元
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:张昊 沈丹 张蕙显
近一周国联安双佳信用债券(LOF)|国联安双佳基金净值查询
近一周,国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金累计收益率0.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-13 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9366 |
1.3096 |
0.9373 |
1.3103 |
-0.0007 |
-0.07% |
2025-02-12 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9373 |
1.3103 |
0.9360 |
1.3090 |
0.0013 |
0.14% |
2025-02-11 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9360 |
1.3090 |
0.9377 |
1.3107 |
-0.0017 |
-0.18% |
2025-02-10 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9377 |
1.3107 |
0.9373 |
1.3103 |
0.0004 |
0.04% |
2025-02-07 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9373 |
1.3103 |
0.9367 |
1.3097 |
0.0006 |
0.06% |