宏利成长混合(泰达荷银成长)基金净值查询(162201)
今天最新净值
2.0216
0.0619 3.1600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7983
0.0231 1.3033%
- 累计净值：4.4181
- 成立日期：2003-04-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.217亿份
- 最近份额：7.2626亿
- 最近资产：13.82亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：周琦凯 王鹏
今年以来,宏利成长混合(162201)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
162201 |
宏利成长混合 |
2.0216 |
4.4181 |
1.9597 |
4.3562 |
0.0619 |
3.16% |
| 2025-02-06 |
162201 |
宏利成长混合 |
1.9597 |
4.3562 |
1.9101 |
4.3066 |
0.0496 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
162201 |
宏利成长混合 |
1.9101 |
4.3066 |
2.1138 |
4.5103 |
-0.2037 |
-9.64% |
| 2025-01-27 |
162201 |
宏利成长混合 |
2.1138 |
4.5103 |
2.2464 |
4.6429 |
-0.1326 |
-5.90% |
| 2025-01-22 |
162201 |
宏利成长混合 |
2.2809 |
4.6774 |
2.1944 |
4.5909 |
0.0865 |
3.94% |
| 2025-01-14 |
162201 |
宏利成长混合 |
2.0491 |
4.4456 |
1.9888 |
4.3853 |
0.0603 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
162201 |
宏利成长混合 |
1.9888 |
4.3853 |
2.0003 |
4.3968 |
-0.0115 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
162201 |
宏利成长混合 |
2.0003 |
4.3968 |
2.0773 |
4.4738 |
-0.0770 |
-3.71% |
| 2025-01-09 |
162201 |
宏利成长混合 |
2.0773 |
4.4738 |
2.0696 |
4.4661 |
0.0077 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
162201 |
宏利成长混合 |
2.0696 |
4.4661 |
2.0404 |
4.4369 |
0.0292 |
1.43% |
|
|
| 2025-01-07 |
162201 |
宏利成长混合 |
2.0404 |
4.4369 |
1.9058 |
4.3023 |
0.1346 |
7.06% |
| 2025-01-06 |
162201 |
宏利成长混合 |
1.9058 |
4.3023 |
1.8941 |
4.2906 |
0.0117 |
0.62% |
| 2025-01-03 |
162201 |
宏利成长混合 |
1.8941 |
4.2906 |
1.9464 |
4.3429 |
-0.0523 |
-2.69% |
| 2025-01-02 |
162201 |
宏利成长混合 |
1.9464 |
4.3429 |
1.9822 |
4.3787 |
-0.0358 |
-1.81% |
