银华深证100指数(LOF)(银华100)基金净值查询(161812)

今天最新净值 1.0460 -0.0130 -1.2300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.0616 -0.0024 -0.2268%

累计净值：1.0460
成立日期：2010-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：22.039亿份
最近份额：3.0825亿
最近资产：3.11亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周毅张凯杨腾

近半年银华深证100指数(LOF)|银华100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华深证100指数(LOF)(161812)基金累计收益率15.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0460	1.0460	1.0590	1.0590	-0.0130	-1.23%
2025-01-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0510	1.0510	1.0600	1.0600	-0.0090	-0.85%
2025-01-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0460	1.0460	1.0120	1.0120	0.0340	3.36%
2025-01-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0120	1.0120	1.0140	1.0140	-0.0020	-0.20%
2025-01-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0140	1.0140	1.0300	1.0300	-0.0160	-1.55%
2025-01-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0300	1.0300	1.0280	1.0280	0.0020	0.19%
2025-01-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0280	1.0280	1.0340	1.0340	-0.0060	-0.58%
2025-01-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0340	1.0340	1.0260	1.0260	0.0080	0.78%
2025-01-06	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0260	1.0260	1.0270	1.0270	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0270	1.0270	1.0400	1.0400	-0.0130	-1.25%

2025-01-02	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0400	1.0400	1.0700	1.0700	-0.0300	-2.80%
2024-12-31	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0700	1.0700	1.0880	1.0880	-0.0180	-1.65%
2024-12-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0890	1.0890	1.0850	1.0850	0.0040	0.37%
2024-12-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0850	1.0850	1.0890	1.0890	-0.0040	-0.37%
2024-12-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0890	1.0890	1.0740	1.0740	0.0150	1.40%
2024-12-23	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0740	1.0740	1.0780	1.0780	-0.0040	-0.37%
2024-12-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0780	1.0780	1.0830	1.0830	-0.0050	-0.46%
2024-12-19	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0830	1.0830	1.0770	1.0770	0.0060	0.56%
2024-12-18	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0770	1.0770	1.0760	1.0760	0.0010	0.09%
2024-12-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0760	1.0760	1.0700	1.0700	0.0060	0.56%
2024-12-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0700	1.0700	1.0830	1.0830	-0.0130	-1.20%
2024-12-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0830	1.0830	1.1100	1.1100	-0.0270	-2.43%
2024-12-12	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1100	1.1100	1.0990	1.0990	0.0110	1.00%
2024-12-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2024-12-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0990	1.0990	1.0900	1.0900	0.0090	0.83%

2024-12-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0900	1.0900	1.0940	1.0940	-0.0040	-0.37%
2024-12-06	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0940	1.0940	1.0770	1.0770	0.0170	1.58%
2024-12-05	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0770	1.0770	1.0780	1.0780	-0.0010	-0.09%
2024-12-04	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0780	1.0780	1.0860	1.0860	-0.0080	-0.74%
2024-12-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0860	1.0860	1.0920	1.0920	-0.0060	-0.55%
2024-12-02	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0920	1.0920	1.0810	1.0810	0.0110	1.02%
2024-11-29	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0810	1.0810	1.0630	1.0630	0.0180	1.69%
2024-11-28	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0630	1.0630	1.0780	1.0780	-0.0150	-1.39%
2024-11-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0780	1.0780	1.0570	1.0570	0.0210	1.99%
2024-11-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0570	1.0570	1.0640	1.0640	-0.0070	-0.66%
2024-11-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0640	1.0640	1.0660	1.0660	-0.0020	-0.19%
2024-11-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0660	1.0660	1.1000	1.1000	-0.0340	-3.09%
2024-11-21	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2024-11-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1000	1.1000	1.0980	1.0980	0.0020	0.18%
2024-11-19	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0980	1.0980	1.0830	1.0830	0.0150	1.39%
2024-11-18	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0830	1.0830	1.0980	1.0980	-0.0150	-1.37%
2024-11-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0980	1.0980	1.1240	1.1240	-0.0260	-2.31%
2024-11-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1240	1.1240	1.1510	1.1510	-0.0270	-2.35%
2024-11-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1510	1.1510	1.1430	1.1430	0.0080	0.70%
2024-11-12	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1430	1.1430	1.1460	1.1460	-0.0030	-0.26%
2024-11-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1460	1.1460	1.1270	1.1270	0.0190	1.69%
2024-11-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1270	1.1270	1.1380	1.1380	-0.0110	-0.97%
2024-11-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1380	1.1380	1.1080	1.1080	0.0300	2.71%
2024-11-06	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1080	1.1080	1.1180	1.1180	-0.0100	-0.89%
2024-11-05	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1180	1.1180	1.0880	1.0880	0.0300	2.76%
2024-11-04	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0880	1.0880	1.0690	1.0690	0.0190	1.78%
2024-11-01	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0690	1.0690	1.0760	1.0760	-0.0070	-0.65%
2024-10-31	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0760	1.0760	1.0760	1.0760	0.0000	0.00%
2024-10-30	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0760	1.0760	1.0830	1.0830	-0.0070	-0.65%
2024-10-29	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0830	1.0830	1.0980	1.0980	-0.0150	-1.37%
2024-10-28	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0980	1.0980	1.0970	1.0970	0.0010	0.09%
2024-10-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0970	1.0970	1.0790	1.0790	0.0180	1.67%
2024-10-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0790	1.0790	1.0940	1.0940	-0.0150	-1.37%
2024-10-23	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0940	1.0940	1.0920	1.0920	0.0020	0.18%
2024-10-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0920	1.0920	1.0830	1.0830	0.0090	0.83%
2024-10-21	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0830	1.0830	1.0770	1.0770	0.0060	0.56%
2024-10-18	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0770	1.0770	1.0310	1.0310	0.0460	4.46%
2024-10-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0310	1.0310	1.0410	1.0410	-0.0100	-0.96%
2024-10-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0410	1.0410	1.0540	1.0540	-0.0130	-1.23%
2024-10-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0540	1.0540	1.0820	1.0820	-0.0280	-2.59%
2024-10-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0820	1.0820	1.0610	1.0610	0.0210	1.98%
2024-10-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0610	1.0610	1.1000	1.1000	-0.0390	-3.55%
2024-10-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1000	1.1000	1.1030	1.1030	-0.0030	-0.27%
2024-10-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1030	1.1030	1.2000	1.2000	-0.0970	-8.08%
2024-10-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2000	1.2000	1.1030	1.1030	0.0970	8.79%
2024-09-30	161812	银华深证100指数(LOF)	1.1030	1.1030	1.0060	1.0060	0.0970	9.64%
2024-09-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0060	1.0060	0.9440	0.9440	0.0620	6.57%
2024-09-26	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9440	0.9440	0.9050	0.9050	0.0390	4.31%
2024-09-25	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9050	0.9050	0.8930	0.8930	0.0120	1.34%
2024-09-24	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8930	0.8930	0.8580	0.8580	0.0350	4.08%
2024-09-23	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8580	0.8580	0.8570	0.8570	0.0010	0.12%
2024-09-20	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8570	0.8570	0.8550	0.8550	0.0020	0.23%
2024-09-19	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8550	0.8550	0.8480	0.8480	0.0070	0.83%
2024-09-18	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8480	0.8480	0.8460	0.8460	0.0020	0.24%
2024-09-13	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8460	0.8460	0.8510	0.8510	-0.0050	-0.59%
2024-09-12	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8510	0.8510	0.8560	0.8560	-0.0050	-0.58%
2024-09-11	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8560	0.8560	0.8520	0.8520	0.0040	0.47%
2024-09-10	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8520	0.8520	0.8520	0.8520	0.0000	0.00%
2024-09-09	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8520	0.8520	0.8590	0.8590	-0.0070	-0.81%
2024-09-06	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8590	0.8590	0.8710	0.8710	-0.0120	-1.38%
2024-09-05	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8710	0.8710	0.8700	0.8700	0.0010	0.11%
2024-09-04	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8700	0.8700	0.8730	0.8730	-0.0030	-0.34%
2024-09-03	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8730	0.8730	0.8640	0.8640	0.0090	1.04%
2024-09-02	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8640	0.8640	0.8810	0.8810	-0.0170	-1.93%
2024-08-30	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8810	0.8810	0.8600	0.8600	0.0210	2.44%
2024-08-29	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8600	0.8600	0.8550	0.8550	0.0050	0.58%
2024-08-28	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8550	0.8550	0.8580	0.8580	-0.0030	-0.35%
2024-08-27	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8580	0.8580	0.8660	0.8660	-0.0080	-0.92%
2024-08-26	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8660	0.8660	0.8660	0.8660	0.0000	0.00%
2024-08-23	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8660	0.8660	0.8630	0.8630	0.0030	0.35%
2024-08-22	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8630	0.8630	0.8670	0.8670	-0.0040	-0.46%
2024-08-21	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8670	0.8670	0.8690	0.8690	-0.0020	-0.23%
2024-08-20	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8690	0.8690	0.8760	0.8760	-0.0070	-0.80%
2024-08-19	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8760	0.8760	0.8760	0.8760	0.0000	0.00%
2024-08-16	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8760	0.8760	0.8760	0.8760	0.0000	0.00%
2024-08-15	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8760	0.8760	0.8710	0.8710	0.0050	0.57%
2024-08-14	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8710	0.8710	0.8800	0.8800	-0.0090	-1.02%
2024-08-13	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8800	0.8800	0.8770	0.8770	0.0030	0.34%
2024-08-12	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8770	0.8770	0.8790	0.8790	-0.0020	-0.23%
2024-08-09	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8790	0.8790	0.8840	0.8840	-0.0050	-0.57%
2024-08-08	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8840	0.8840	0.8830	0.8830	0.0010	0.11%
2024-08-07	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8830	0.8830	0.8850	0.8850	-0.0020	-0.23%
2024-08-06	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8850	0.8850	0.8820	0.8820	0.0030	0.34%
2024-08-05	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8820	0.8820	0.8940	0.8940	-0.0120	-1.34%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%