融通蓝筹成长混合A/B(融通蓝筹)基金净值查询(161605)
今天最新净值
1.3300
0.0060 0.4500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3226
0.0076 0.5763%
- 累计净值：3.0780
- 成立日期：2003-09-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.661亿份
- 最近份额：3.1431亿
- 最近资产：4.16亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 林清源 关山
近一月融通蓝筹成长混合A/B|融通蓝筹基金净值查询
近一月,融通蓝筹成长混合A/B(161605)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3300 |
3.0780 |
1.3300 |
3.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3300 |
3.0780 |
1.3240 |
3.0720 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3240 |
3.0720 |
1.3160 |
3.0640 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3160 |
3.0640 |
1.3120 |
3.0600 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3120 |
3.0600 |
1.3300 |
3.0780 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3300 |
3.0780 |
1.3300 |
3.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3290 |
3.0770 |
1.3420 |
3.0900 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3340 |
3.0770 |
1.3090 |
3.0520 |
0.0250 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3090 |
3.0520 |
1.3190 |
3.0620 |
-0.0100 |
-0.76% |
