融通蓝筹成长混合A/B(融通蓝筹)基金净值查询(161605)
今天最新净值
1.3300
0.0060 0.4500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3226
0.0076 0.5763%
- 累计净值：3.0780
- 成立日期：2003-09-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.661亿份
- 最近份额：3.1431亿
- 最近资产：4.16亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 林清源 关山
今年以来融通蓝筹成长混合A/B|融通蓝筹基金净值查询
今年以来,融通蓝筹成长混合A/B(161605)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3300 |
3.0780 |
1.3300 |
3.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3300 |
3.0780 |
1.3240 |
3.0720 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3240 |
3.0720 |
1.3160 |
3.0640 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3160 |
3.0640 |
1.3120 |
3.0600 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3120 |
3.0600 |
1.3300 |
3.0780 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3300 |
3.0780 |
1.3300 |
3.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3290 |
3.0770 |
1.3420 |
3.0900 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3340 |
3.0770 |
1.3090 |
3.0520 |
0.0250 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3090 |
3.0520 |
1.3190 |
3.0620 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3190 |
3.0620 |
1.3360 |
3.0790 |
-0.0170 |
-1.27% |
|
|
| 2025-01-09 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3360 |
3.0790 |
1.3380 |
3.0810 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3380 |
3.0810 |
1.3290 |
3.0720 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3290 |
3.0720 |
1.3170 |
3.0600 |
0.0120 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3170 |
3.0600 |
1.3180 |
3.0610 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3180 |
3.0610 |
1.3390 |
3.0820 |
-0.0210 |
-1.57% |
| 2025-01-02 |
161605 |
融通蓝筹成长混合A/B |
1.3390 |
3.0820 |
1.3510 |
3.0940 |
-0.0120 |
-0.89% |
