易方达科润混合(LOF)(易基配售)基金净值查询(161131)
今天最新净值
0.8443
0.0029 0.3400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8368
0.0038 0.4551%
- 累计净值：0.8443
- 成立日期：2018-07-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5792亿
- 最近资产：13.59亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：付浩 胡剑 纪玲云 于博
今年以来易方达科润混合(LOF)|易基配售基金净值查询
今年以来,易方达科润混合(LOF)(161131)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8352 |
0.8352 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0091 |
-1.08% |
| 2025-02-10 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8443 |
0.8443 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8414 |
0.8414 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0118 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8296 |
0.8296 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0073 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8223 |
0.8223 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8232 |
0.8232 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0061 |
0.75% |
| 2025-01-22 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8159 |
0.8159 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8141 |
0.8141 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0134 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8007 |
0.8007 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8036 |
0.8036 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0087 |
-1.07% |
|
|
| 2025-01-09 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8123 |
0.8123 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8168 |
0.8168 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8166 |
0.8166 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0112 |
-1.35% |
| 2025-01-06 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8278 |
0.8278 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8314 |
0.8314 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8363 |
0.8363 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0138 |
-1.62% |
