富国汇利回报两年定期开放债券(富国汇利)基金净值查询(161014)
今天最新净值
1.3670
0.0019 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3261
0.0000 -0.0012%
- 累计净值：2.0688
- 成立日期：2010-09-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.993亿份
- 最近份额：3.8817亿
- 最近资产：5.25亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 张洋
今年以来富国汇利回报两年定期开放债券|富国汇利基金净值查询
今年以来,富国汇利回报两年定期开放债券(161014)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3681 |
2.0702 |
1.3670 |
2.0688 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3670 |
2.0688 |
1.3651 |
2.0665 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3651 |
2.0665 |
1.3623 |
2.0630 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3623 |
2.0630 |
1.3602 |
2.0604 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3602 |
2.0604 |
1.3605 |
2.0608 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3593 |
2.0593 |
1.3600 |
2.0602 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3574 |
2.0570 |
1.3555 |
2.0546 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3555 |
2.0546 |
1.3562 |
2.0555 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3562 |
2.0555 |
1.3572 |
2.0567 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3572 |
2.0567 |
1.3572 |
2.0567 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3572 |
2.0567 |
1.3572 |
2.0567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3572 |
2.0567 |
1.3550 |
2.0540 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3550 |
2.0540 |
1.3548 |
2.0538 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3548 |
2.0538 |
1.3544 |
2.0533 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.3544 |
2.0533 |
1.3536 |
2.0523 |
0.0008 |
0.06% |
