大成创业板两年定开混合A(创业大成)基金净值查询(160926)
今天最新净值
0.8934
0.0095 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8877
-0.0013 -0.1458%
- 累计净值：0.8934
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.8575亿
- 最近资产：4.60亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦 谢家乐 邹建
近一周大成创业板两年定开混合A|创业大成基金净值查询
近一周,大成创业板两年定开混合A(160926)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160926 |
大成创业板两年定开混合A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
160926 |
大成创业板两年定开混合A |
0.8934 |
0.8934 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0095 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
160926 |
大成创业板两年定开混合A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0051 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
160926 |
大成创业板两年定开混合A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0085 |
-0.96% |
