博时安丰18个月定开债C(安丰18C)基金净值查询(160523)
今天最新净值
1.0117
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2025-02-10
- 累计净值：1.3313
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1960亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：程卓 王帅
今年以来博时安丰18个月定开债C|安丰18C基金净值查询
今年以来,博时安丰18个月定开债C(160523)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0109 |
1.3305 |
1.0117 |
1.3313 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0117 |
1.3313 |
1.0117 |
1.3313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0117 |
1.3313 |
1.0109 |
1.3305 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0109 |
1.3305 |
1.0101 |
1.3297 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0101 |
1.3297 |
1.0089 |
1.3285 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0091 |
1.3287 |
1.0089 |
1.3285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0298 |
1.3298 |
1.0291 |
1.3291 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0291 |
1.3291 |
1.0304 |
1.3304 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0304 |
1.3304 |
1.0302 |
1.3302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0302 |
1.3302 |
1.0312 |
1.3312 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0312 |
1.3312 |
1.0315 |
1.3315 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0315 |
1.3315 |
1.0324 |
1.3324 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0324 |
1.3324 |
1.0317 |
1.3317 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0317 |
1.3317 |
1.0314 |
1.3314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0314 |
1.3314 |
1.0285 |
1.3285 |
0.0029 |
0.28% |
