国泰中小盘成长混合(LOF)(国泰小盘)基金净值查询(160211)
今天最新净值
2.6100
0.0660 2.5900%
2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考)
2.5579
-0.0031 -0.1228%
- 累计净值：3.7190
- 成立日期：2009-10-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：1.8558亿
- 最近资产：4.37亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：杨飞 姜英
近一周国泰中小盘成长混合(LOF)|国泰小盘基金净值查询
近一周,国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)基金累计收益率2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6100 |
3.7190 |
2.5440 |
3.6410 |
0.0660 |
2.59% |
| 2025-02-20 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5440 |
3.6410 |
2.5360 |
3.6310 |
0.0080 |
0.32% |
| 2025-02-19 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5360 |
3.6310 |
2.4910 |
3.5770 |
0.0450 |
1.81% |
| 2025-02-18 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4910 |
3.5770 |
2.5570 |
3.6560 |
-0.0660 |
-2.58% |
