国泰中小盘成长混合(LOF)(国泰小盘)基金净值查询(160211)
今天最新净值
2.6100
0.0660 2.5900%
2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考)
2.5579
-0.0031 -0.1228%
- 累计净值：3.7190
- 成立日期：2009-10-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：1.8558亿
- 最近资产：4.37亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：杨飞 姜英
今年以来国泰中小盘成长混合(LOF)|国泰小盘基金净值查询
今年以来,国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)基金累计收益率5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6100 |
3.7190 |
2.5440 |
3.6410 |
0.0660 |
2.59% |
| 2025-02-20 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5440 |
3.6410 |
2.5360 |
3.6310 |
0.0080 |
0.32% |
| 2025-02-19 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5360 |
3.6310 |
2.4910 |
3.5770 |
0.0450 |
1.81% |
| 2025-02-18 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4910 |
3.5770 |
2.5570 |
3.6560 |
-0.0660 |
-2.58% |
| 2025-02-17 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5570 |
3.6560 |
2.5350 |
3.6300 |
0.0220 |
0.87% |
| 2025-02-14 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5350 |
3.6300 |
2.5080 |
3.5980 |
0.0270 |
1.08% |
| 2025-02-13 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5080 |
3.5980 |
2.5480 |
3.6450 |
-0.0400 |
-1.57% |
| 2025-02-12 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5480 |
3.6450 |
2.5320 |
3.6260 |
0.0160 |
0.63% |
| 2025-02-11 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5320 |
3.6260 |
2.5400 |
3.6360 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5400 |
3.6360 |
2.5140 |
3.6050 |
0.0260 |
1.03% |
|
|
| 2025-02-07 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5140 |
3.6050 |
2.4870 |
3.5730 |
0.0270 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4870 |
3.5730 |
2.4630 |
3.5440 |
0.0240 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4630 |
3.5440 |
2.4940 |
3.5810 |
-0.0310 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4940 |
3.5810 |
2.5040 |
3.5930 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4840 |
3.5690 |
2.4940 |
3.5810 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4530 |
3.5320 |
2.3650 |
3.4270 |
0.0880 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3650 |
3.4270 |
2.3760 |
3.4400 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3760 |
3.4400 |
2.4320 |
3.5070 |
-0.0560 |
-2.30% |
| 2025-01-09 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4320 |
3.5070 |
2.4340 |
3.5090 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4340 |
3.5090 |
2.4070 |
3.4770 |
0.0270 |
1.12% |
| 2025-01-07 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4070 |
3.4770 |
2.3770 |
3.4410 |
0.0300 |
1.26% |
| 2025-01-06 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3770 |
3.4410 |
2.3970 |
3.4650 |
-0.0200 |
-0.83% |
| 2025-01-03 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3970 |
3.4650 |
2.4240 |
3.4970 |
-0.0270 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4240 |
3.4970 |
2.4660 |
3.5470 |
-0.0420 |
-1.70% |
