天弘国证生物医药ETF(生物药30)基金净值查询(159859)
今天最新净值
0.3581
0.0035 0.9900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.3774
0.0001 0.0299%
- 累计净值：0.3581
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：77.2306亿
- 最近资产：31.82亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 贺雨轩
近一季天弘国证生物医药ETF|生物药30基金净值查询
近一季,天弘国证生物医药ETF(159859)基金累计收益率-12.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3581 |
0.3581 |
0.3546 |
0.3546 |
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0.99% |
| 2025-02-06 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3546 |
0.3546 |
0.3494 |
0.3494 |
0.0052 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3494 |
0.3494 |
0.3460 |
0.3460 |
0.0034 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3460 |
0.3460 |
0.3473 |
0.3473 |
-0.0013 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3461 |
0.3461 |
0.3489 |
0.3489 |
-0.0028 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3486 |
0.3486 |
0.3390 |
0.3390 |
0.0096 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3390 |
0.3390 |
0.3373 |
0.3373 |
0.0017 |
0.50% |
| 2025-01-10 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3373 |
0.3373 |
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0.3427 |
-0.0054 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3427 |
0.3427 |
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0.3438 |
-0.0011 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3438 |
0.3438 |
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0.3465 |
-0.0027 |
-0.78% |
|
|
| 2025-01-07 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3465 |
0.3465 |
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0.3505 |
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-1.14% |
| 2025-01-06 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3505 |
0.3505 |
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0.3485 |
0.0020 |
0.57% |
| 2025-01-03 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
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0.3485 |
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0.3527 |
-0.0042 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3527 |
0.3527 |
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0.3609 |
-0.0082 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3609 |
0.3609 |
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0.3695 |
-0.0086 |
-2.33% |
| 2024-12-26 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3713 |
0.3713 |
0.3729 |
0.3729 |
-0.0016 |
-0.43% |
| 2024-12-25 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
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0.3729 |
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0.3762 |
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-0.88% |
| 2024-12-24 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
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0.3762 |
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0.94% |
| 2024-12-23 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3727 |
0.3727 |
0.3780 |
0.3780 |
-0.0053 |
-1.40% |
| 2024-12-20 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3780 |
0.3780 |
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0.03% |
| 2024-12-19 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3779 |
0.3779 |
0.3792 |
0.3792 |
-0.0013 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3792 |
0.3792 |
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0.3784 |
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0.21% |
| 2024-12-17 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
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0.3784 |
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0.3811 |
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-0.71% |
| 2024-12-16 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
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0.3811 |
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0.3858 |
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-1.22% |
| 2024-12-13 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3858 |
0.3858 |
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0.3959 |
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-2.55% |
|
|
| 2024-12-12 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
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0.3959 |
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0.3948 |
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| 2024-12-11 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3948 |
0.3948 |
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0.3946 |
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0.05% |
| 2024-12-10 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3946 |
0.3946 |
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0.3941 |
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0.13% |
| 2024-12-09 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3941 |
0.3941 |
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0.3931 |
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| 2024-12-06 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
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0.3931 |
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0.3805 |
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3.31% |
| 2024-12-05 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3805 |
0.3805 |
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0.3821 |
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-0.42% |
| 2024-12-04 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
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0.3821 |
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0.3893 |
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-1.85% |
| 2024-12-03 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3893 |
0.3893 |
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0.3890 |
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| 2024-12-02 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3890 |
0.3890 |
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0.3845 |
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1.17% |
| 2024-11-29 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3845 |
0.3845 |
0.3781 |
0.3781 |
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1.69% |
| 2024-11-28 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3781 |
0.3781 |
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0.3822 |
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-1.07% |
| 2024-11-27 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3822 |
0.3822 |
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0.3752 |
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| 2024-11-26 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3752 |
0.3752 |
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0.3773 |
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-0.56% |
| 2024-11-25 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3773 |
0.3773 |
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| 2024-11-22 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3769 |
0.3769 |
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0.3939 |
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-4.32% |
| 2024-11-21 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3939 |
0.3939 |
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-0.40% |
| 2024-11-20 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3955 |
0.3955 |
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| 2024-11-19 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
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0.3890 |
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0.3830 |
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1.57% |
| 2024-11-18 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3830 |
0.3830 |
0.3890 |
0.3890 |
-0.0060 |
-1.54% |
| 2024-11-15 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3890 |
0.3890 |
0.3989 |
0.3989 |
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-2.48% |
| 2024-11-14 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.3989 |
0.3989 |
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0.4126 |
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-3.32% |
| 2024-11-13 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.4126 |
0.4126 |
0.4179 |
0.4179 |
-0.0053 |
-1.27% |
| 2024-11-12 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.4179 |
0.4179 |
0.4141 |
0.4141 |
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0.92% |
| 2024-11-11 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
0.4141 |
0.4141 |
0.4065 |
0.4065 |
0.0076 |
1.87% |
