天弘上海金ETF(上海金)基金净值查询(159830)
今天最新净值
6.6756
0.0050 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.6622
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.1146亿
- 最近资产：4.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙川 陈瑶
近一季,天弘上海金ETF(159830)基金累计收益率9.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.7713 |
1.6861 |
6.6756 |
1.6622 |
0.0957 |
1.43% |
| 2025-02-07 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.6756 |
1.6622 |
6.6706 |
1.6610 |
0.0050 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.6706 |
1.6610 |
6.6755 |
1.6622 |
-0.0049 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.6755 |
1.6622 |
6.4391 |
1.6034 |
0.2364 |
3.67% |
| 2025-01-27 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.4391 |
1.6034 |
6.4623 |
1.6091 |
-0.0232 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.4299 |
1.6011 |
6.3753 |
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0.86% |
| 2025-01-14 |
159830 |
天弘上海金ETF |
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1.5737 |
6.3640 |
1.5847 |
-0.0438 |
-0.69% |
| 2025-01-13 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.3640 |
1.5847 |
6.3448 |
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0.30% |
| 2025-01-10 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.3448 |
1.5799 |
6.3013 |
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| 2025-01-09 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.3013 |
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6.2691 |
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0.0322 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.2691 |
1.5610 |
6.2454 |
1.5551 |
0.0237 |
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| 2025-01-07 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.2454 |
1.5551 |
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| 2025-01-06 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.2389 |
1.5535 |
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-0.0269 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.2658 |
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| 2025-01-02 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.2150 |
1.5476 |
6.1610 |
1.5341 |
0.0540 |
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| 2024-12-31 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.1610 |
1.5341 |
6.1616 |
1.5343 |
-0.0006 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
159830 |
天弘上海金ETF |
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1.5384 |
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0.14% |
| 2024-12-25 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.1695 |
1.5362 |
6.1603 |
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| 2024-12-24 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.1603 |
1.5339 |
6.1817 |
1.5393 |
-0.0214 |
-0.35% |
| 2024-12-23 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.1817 |
1.5393 |
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0.0592 |
0.97% |
| 2024-12-20 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.1225 |
1.5245 |
6.1179 |
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0.0046 |
-6.35% |
| 2024-12-19 |
159830 |
天弘上海金ETF |
6.1179 |
1.5234 |
5.7709 |
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0.3470 |
6.01% |
| 2024-12-18 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7709 |
1.5355 |
5.7766 |
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-0.0057 |
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| 2024-12-17 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7766 |
1.5370 |
5.7800 |
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-0.06% |
| 2024-12-16 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7800 |
1.5379 |
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|
|
| 2024-12-13 |
159830 |
天弘上海金ETF |
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| 2024-12-12 |
159830 |
天弘上海金ETF |
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1.5663 |
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| 2024-12-11 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.8469 |
1.5557 |
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0.0502 |
0.87% |
| 2024-12-10 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7967 |
1.5424 |
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| 2024-12-09 |
159830 |
天弘上海金ETF |
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| 2024-12-06 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7463 |
1.5289 |
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| 2024-12-05 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7683 |
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| 2024-12-04 |
159830 |
天弘上海金ETF |
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1.5343 |
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-0.15% |
| 2024-12-03 |
159830 |
天弘上海金ETF |
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1.5366 |
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| 2024-12-02 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7237 |
1.5229 |
5.7625 |
1.5333 |
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-0.67% |
| 2024-11-29 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7625 |
1.5333 |
5.7157 |
1.5208 |
0.0468 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7157 |
1.5208 |
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-0.0339 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7496 |
1.5298 |
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1.00% |
| 2024-11-26 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.6927 |
1.5147 |
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1.5348 |
-0.0756 |
-1.31% |
| 2024-11-25 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7683 |
1.5348 |
5.8386 |
1.5535 |
-0.0703 |
-1.20% |
| 2024-11-22 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.8386 |
1.5535 |
5.7676 |
1.5346 |
0.0710 |
1.23% |
| 2024-11-21 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7676 |
1.5346 |
5.7041 |
1.5177 |
0.0635 |
1.11% |
| 2024-11-20 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7041 |
1.5177 |
5.6924 |
1.5146 |
0.0117 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.6924 |
1.5146 |
5.6053 |
1.4914 |
0.0871 |
1.55% |
| 2024-11-18 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.6053 |
1.4914 |
5.5414 |
1.4744 |
0.0639 |
1.15% |
| 2024-11-15 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.5414 |
1.4744 |
5.5368 |
1.4732 |
0.0046 |
0.08% |
| 2024-11-14 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.5368 |
1.4732 |
5.6439 |
1.5017 |
-0.1071 |
-1.90% |
| 2024-11-13 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.6439 |
1.5017 |
5.6550 |
1.5047 |
-0.0111 |
-0.20% |
| 2024-11-12 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.6550 |
1.5047 |
5.7488 |
1.5296 |
-0.0938 |
-1.63% |
| 2024-11-11 |
159830 |
天弘上海金ETF |
5.7488 |
1.5296 |
5.7459 |
1.5288 |
0.0029 |
0.05% |
