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鹏华0-4年地方政府债ETF(0-4地债)基金净值查询(159816)

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今天最新净值 113.4246 -0.0134 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1477
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1471亿
  • 最近资产：16.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
近一年鹏华0-4年地方政府债ETF|0-4地债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华0-4年地方政府债ETF(159816)基金累计收益率3.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.3992 1.1474 113.4246 1.1477 -0.0254 -0.02%
2025-02-07 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.4246 1.1477 113.4380 1.1478 -0.0134 -0.01%
2025-02-06 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.4380 1.1478 113.3963 1.1474 0.0417 0.04%
2025-02-05 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.3963 1.1474 113.3786 1.1472 0.0177 0.02%
2025-01-27 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.3786 1.1472 113.3183 1.1466 0.0603 0.05%
2025-01-22 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.4090 1.1475 113.4403 1.1478 -0.0313 -0.03%
2025-01-14 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.4692 1.1481 113.4458 1.1479 0.0234 0.02%
2025-01-13 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.4458 1.1479 113.4445 1.1479 0.0013 0.00%
2025-01-10 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.4445 1.1479 113.4863 1.1483 -0.0418 -0.04%
2025-01-09 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.4863 1.1483 113.5219 1.1487 -0.0356 -0.03%
2025-01-08 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.5219 1.1487 113.5198 1.1486 0.0021 0.00%
2025-01-07 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.5198 1.1486 113.5378 1.1488 -0.0180 -0.02%
2025-01-06 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.5378 1.1488 113.5338 1.1488 0.0040 0.00%
2025-01-03 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.5338 1.1488 113.5148 1.1486 0.0190 0.02%
2025-01-02 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.5148 1.1486 113.4654 1.1481 0.0494 0.04%
2024-12-31 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.4654 1.1481 113.4546 1.1480 0.0108 0.01%
2024-12-26 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.3881 1.1473 113.3821 1.1473 0.0060 0.01%
2024-12-25 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.3821 1.1473 113.3606 1.1470 0.0215 0.02%
2024-12-24 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.3606 1.1470 113.3359 1.1468 0.0247 0.02%
2024-12-23 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.3359 1.1468 113.2624 1.1461 0.0735 0.06%
2024-12-20 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.2624 1.1461 113.1580 1.1450 0.1044 0.09%
2024-12-19 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.1580 1.1450 113.1569 1.1450 0.0011 0.00%
2024-12-18 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.1569 1.1450 113.1670 1.1451 -0.0101 -0.01%
2024-12-17 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.1670 1.1451 113.1606 1.1450 0.0064 0.01%
2024-12-16 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.1606 1.1450 113.0415 1.1438 0.1191 0.11%
2024-12-13 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.0415 1.1438 112.8946 1.1424 0.1469 0.13%
2024-12-12 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.8946 1.1424 112.8646 1.1421 0.0300 0.03%
2024-12-11 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.8646 1.1421 112.8725 1.1422 -0.0079 -0.01%
2024-12-10 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.8725 1.1422 112.7629 1.1411 0.1096 0.10%
2024-12-09 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.7629 1.1411 112.7363 1.1408 0.0266 0.02%
2024-12-06 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.7363 1.1408 112.7261 1.1407 0.0102 0.01%
2024-12-05 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.7261 1.1407 112.6681 1.1401 0.0580 0.05%
2024-12-04 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.6681 1.1401 112.6407 1.1398 0.0274 0.02%
2024-12-03 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.6407 1.1398 112.6333 1.1398 0.0074 0.01%
2024-12-02 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.6333 1.1398 112.5443 1.1389 0.0890 0.08%
2024-11-29 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.5443 1.1389 112.4728 1.1382 0.0715 0.06%
2024-11-28 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.4728 1.1382 112.4649 1.1381 0.0079 0.01%
2024-11-27 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.4649 1.1381 112.4481 1.1379 0.0168 0.01%
2024-11-26 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.4481 1.1379 112.4423 1.1379 0.0058 0.01%
2024-11-25 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.4423 1.1379 112.4051 1.1375 0.0372 0.03%
2024-11-22 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.4051 1.1375 112.3948 1.1374 0.0103 0.01%
2024-11-21 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.3948 1.1374 112.3626 1.1371 0.0322 0.03%
2024-11-20 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.3626 1.1371 112.3693 1.1371 -0.0067 -0.01%
2024-11-19 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.3693 1.1371 112.3366 1.1368 0.0327 0.03%
2024-11-18 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.3366 1.1368 112.3316 1.1368 0.0050 0.00%
2024-11-15 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.3316 1.1368 112.3190 1.1366 0.0126 0.01%
2024-11-14 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.3190 1.1366 112.2923 1.1364 0.0267 0.02%
2024-11-13 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.2923 1.1364 112.2690 1.1361 0.0233 0.02%
2024-11-12 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.2690 1.1361 112.2447 1.1359 0.0243 0.02%
2024-11-11 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.2447 1.1359 112.1937 1.1354 0.0510 0.05%
2024-11-08 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.1937 1.1354 112.1505 1.1349 0.0432 0.04%
2024-11-07 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.1505 1.1349 112.0901 1.1343 0.0604 0.05%
2024-11-06 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.0901 1.1343 112.0743 1.1342 0.0158 0.01%
2024-11-05 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.0743 1.1342 112.0315 1.1337 0.0428 0.04%
2024-11-04 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.0315 1.1337 112.0183 1.1336 0.0132 0.01%
2024-11-01 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.0183 1.1336 111.9552 1.1330 0.0631 0.06%
2024-10-31 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9552 1.1330 111.9270 1.1327 0.0282 0.03%
2024-10-30 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9270 1.1327 111.9126 1.1326 0.0144 0.01%
2024-10-29 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9126 1.1326 111.8965 1.1324 0.0161 0.01%
2024-10-28 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.8965 1.1324 111.8905 1.1323 0.0060 0.01%
2024-10-25 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.8905 1.1323 111.9139 1.1326 -0.0234 -0.02%
2024-10-24 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9139 1.1326 111.9198 1.1326 -0.0059 -0.01%
2024-10-23 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9198 1.1326 111.9782 1.1332 -0.0584 -0.05%
2024-10-22 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9782 1.1332 111.9788 1.1332 -0.0006 0.00%
2024-10-21 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9788 1.1332 111.9576 1.1330 0.0212 0.02%
2024-10-18 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9576 1.1330 111.9653 1.1331 -0.0077 -0.01%
2024-10-17 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9653 1.1331 111.9507 1.1329 0.0146 0.01%
2024-10-16 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9507 1.1329 111.9544 1.1330 -0.0037 0.00%
2024-10-15 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9544 1.1330 111.9321 1.1328 0.0223 0.02%
2024-10-14 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9321 1.1328 111.9060 1.1325 0.0261 0.02%
2024-10-11 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9060 1.1325 111.8768 1.1322 0.0292 0.03%
2024-10-10 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.8768 1.1322 111.8024 1.1315 0.0744 0.07%
2024-10-09 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.8024 1.1315 111.8882 1.1323 -0.0858 -0.08%
2024-10-08 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.8882 1.1323 111.9221 1.1327 -0.0339 -0.03%
2024-09-30 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9221 1.1327 111.9690 1.1331 -0.0469 -0.04%
2024-09-27 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9690 1.1331 112.0523 1.1340 -0.0833 -0.07%
2024-09-26 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.0523 1.1340 112.0802 1.1342 -0.0279 -0.02%
2024-09-25 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.0802 1.1342 112.0537 1.1340 0.0265 0.02%
2024-09-24 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.0537 1.1340 112.1111 1.1345 -0.0574 -0.05%
2024-09-23 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.1111 1.1345 112.1203 1.1346 -0.0092 -0.01%
2024-09-20 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.1203 1.1346 112.0949 1.1344 0.0254 0.02%
2024-09-19 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.0949 1.1344 112.0905 1.1343 0.0044 0.00%
2024-09-18 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.0905 1.1343 112.0491 1.1339 0.0414 0.04%
2024-09-13 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.0491 1.1339 112.0254 1.1337 0.0237 0.02%
2024-09-12 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.0254 1.1337 112.0129 1.1336 0.0125 0.01%
2024-09-11 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 112.0129 1.1336 111.9610 1.1330 0.0519 0.05%
2024-09-10 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9610 1.1330 111.9269 1.1327 0.0341 0.03%
2024-09-09 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.9269 1.1327 111.8802 1.1322 0.0467 0.04%
2024-09-06 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.8802 1.1322 111.8372 1.1318 0.0430 0.04%
2024-09-05 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.8372 1.1318 111.8220 1.1317 0.0152 0.01%
2024-09-04 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.8220 1.1317 111.7871 1.1313 0.0349 0.03%
2024-09-03 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.7871 1.1313 111.7737 1.1312 0.0134 0.01%
2024-09-02 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.7737 1.1312 111.7087 1.1305 0.0650 0.06%
2024-08-30 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.7087 1.1305 111.6977 1.1304 0.0110 0.01%
2024-08-29 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6977 1.1304 111.7059 1.1305 -0.0082 -0.01%
2024-08-28 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.7059 1.1305 111.6745 1.1302 0.0314 0.03%
2024-08-27 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6745 1.1302 111.7142 1.1306 -0.0397 -0.04%
2024-08-26 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.7142 1.1306 111.6895 1.1303 0.0247 0.02%
2024-08-23 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6895 1.1303 111.6710 1.1301 0.0185 0.02%
2024-08-22 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6710 1.1301 111.6184 1.1296 0.0526 0.05%
2024-08-21 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6184 1.1296 111.6575 1.1300 -0.0391 -0.04%
2024-08-20 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6575 1.1300 111.6689 1.1301 -0.0114 -0.01%
2024-08-19 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6689 1.1301 111.6471 1.1299 0.0218 0.02%
2024-08-16 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6471 1.1299 111.6141 1.1296 0.0330 0.03%
2024-08-15 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6141 1.1296 111.6454 1.1299 -0.0313 -0.03%
2024-08-14 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6454 1.1299 111.6124 1.1296 0.0330 0.03%
2024-08-13 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6124 1.1296 111.5475 1.1289 0.0649 0.06%
2024-08-12 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.5475 1.1289 111.6382 1.1298 -0.0907 -0.08%
2024-08-09 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6382 1.1298 111.6774 1.1302 -0.0392 -0.04%
2024-08-08 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6774 1.1302 111.6757 1.1302 0.0017 0.00%
2024-08-07 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6757 1.1302 111.6537 1.1300 0.0220 0.02%
2024-08-06 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6537 1.1300 111.6763 1.1302 -0.0226 -0.02%
2024-08-05 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6763 1.1302 111.6347 1.1298 0.0416 0.04%
2024-08-02 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.6347 1.1298 111.6055 1.1295 0.0292 0.03%
2024-07-31 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.5673 1.1291 111.5340 1.1288 0.0333 0.03%
2024-07-30 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.5340 1.1288 111.4982 1.1284 0.0358 0.03%
2024-07-29 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.4982 1.1284 111.4495 1.1279 0.0487 0.04%
2024-07-26 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.4495 1.1279 111.4082 1.1275 0.0413 0.04%
2024-07-25 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.4082 1.1275 111.3732 1.1272 0.0350 0.03%
2024-07-24 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.3732 1.1272 111.3341 1.1268 0.0391 0.04%
2024-07-23 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.3341 1.1268 111.3072 1.1265 0.0269 0.02%
2024-07-22 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.3072 1.1265 111.2341 1.1258 0.0731 0.07%
2024-07-19 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.2341 1.1258 111.2143 1.1256 0.0198 0.02%
2024-07-18 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.2143 1.1256 111.1910 1.1253 0.0233 0.02%
2024-07-17 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.1910 1.1253 111.1817 1.1253 0.0093 0.01%
2024-07-16 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.1817 1.1253 111.1548 1.1250 0.0269 0.02%
2024-07-15 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.1548 1.1250 111.1266 1.1247 0.0282 0.03%
2024-07-12 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.1266 1.1247 111.1039 1.1245 0.0227 0.02%
2024-07-11 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.1039 1.1245 111.0933 1.1244 0.0106 0.01%
2024-07-10 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.0933 1.1244 111.0894 1.1243 0.0039 0.00%
2024-07-09 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.0894 1.1243 111.0245 1.1237 0.0649 0.06%
2024-07-08 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.0245 1.1237 111.0970 1.1244 -0.0725 -0.07%
2024-07-05 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.0970 1.1244 111.0828 1.1243 0.0142 0.01%
2024-07-04 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.0828 1.1243 111.0705 1.1241 0.0123 0.01%
2024-07-03 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.0705 1.1241 111.0150 1.1236 0.0555 0.05%
2024-07-02 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.0150 1.1236 110.9699 1.1231 0.0451 0.04%
2024-07-01 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.9699 1.1231 111.0112 1.1235 -0.0413 -0.04%
2024-06-28 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.9972 1.1234 111.0072 1.1235 -0.0100 -0.01%
2024-06-27 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 111.0072 1.1235 110.9604 1.1230 0.0468 0.04%
2024-06-26 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.9604 1.1230 110.9625 1.1231 -0.0021 0.00%
2024-06-25 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.9625 1.1231 110.9526 1.1230 0.0099 0.01%
2024-06-24 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.9526 1.1230 110.9123 1.1226 0.0403 0.04%
2024-06-21 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.9123 1.1226 110.9391 1.1228 -0.0268 -0.02%
2024-06-20 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.9391 1.1228 110.9186 1.1226 0.0205 0.02%
2024-06-19 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.9186 1.1226 110.8893 1.1223 0.0293 0.03%
2024-06-18 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.8893 1.1223 110.8601 1.1220 0.0292 0.03%
2024-06-17 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.8601 1.1220 110.8270 1.1217 0.0331 0.03%
2024-06-14 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.8270 1.1217 110.8110 1.1215 0.0160 0.01%
2024-06-13 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.8110 1.1215 110.7752 1.1212 0.0358 0.03%
2024-06-12 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.7752 1.1212 110.7571 1.1210 0.0181 0.02%
2024-06-11 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.7571 1.1210 110.7054 1.1205 0.0517 0.05%
2024-06-07 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.7054 1.1205 110.6861 1.1203 0.0193 0.02%
2024-06-06 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.6861 1.1203 110.6467 1.1199 0.0394 0.04%
2024-06-05 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.6467 1.1199 110.6143 1.1196 0.0324 0.03%
2024-06-04 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.6143 1.1196 110.6110 1.1195 0.0033 0.00%
2024-06-03 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.6110 1.1195 110.5616 1.1191 0.0494 0.04%
2024-05-31 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.5616 1.1191 110.5538 1.1190 0.0078 0.01%
2024-05-30 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.5538 1.1190 110.5316 1.1188 0.0222 0.02%
2024-05-29 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.5316 1.1188 110.5271 1.1187 0.0045 0.00%
2024-05-28 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.5271 1.1187 110.5185 1.1186 0.0086 0.01%
2024-05-27 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.5185 1.1186 110.5062 1.1185 0.0123 0.01%
2024-05-24 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.5062 1.1185 110.4920 1.1184 0.0142 0.01%
2024-05-23 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.4920 1.1184 110.4537 1.1180 0.0383 0.03%
2024-05-22 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.4537 1.1180 110.4303 1.1177 0.0234 0.02%
2024-05-21 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.4303 1.1177 110.4148 1.1176 0.0155 0.01%
2024-05-20 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.4148 1.1176 110.3776 1.1172 0.0372 0.03%
2024-05-17 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.3776 1.1172 110.3634 1.1171 0.0142 0.01%
2024-05-16 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.3634 1.1171 110.3687 1.1171 -0.0053 0.00%
2024-05-15 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.3687 1.1171 110.3546 1.1170 0.0141 0.01%
2024-05-14 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.3546 1.1170 110.3203 1.1166 0.0343 0.03%
2024-05-13 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.3203 1.1166 110.2749 1.1162 0.0454 0.04%
2024-05-10 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.2749 1.1162 110.2635 1.1161 0.0114 0.01%
2024-05-09 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.2635 1.1161 110.2458 1.1159 0.0177 0.02%
2024-05-08 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.2458 1.1159 110.2415 1.1158 0.0043 0.00%
2024-05-07 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.2415 1.1158 110.2268 1.1157 0.0147 0.01%
2024-05-06 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.2268 1.1157 110.1881 1.1153 0.0387 0.04%
2024-04-30 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.1881 1.1153 110.0719 1.1142 0.1162 0.11%
2024-04-29 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.0719 1.1142 110.2069 1.1155 -0.1350 -0.12%
2024-04-26 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.2069 1.1155 110.3138 1.1166 -0.1069 -0.10%
2024-04-25 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.3138 1.1166 110.2959 1.1164 0.0179 0.02%
2024-04-24 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.2959 1.1164 110.3420 1.1169 -0.0461 -0.04%
2024-04-23 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.3420 1.1169 110.2966 1.1164 0.0454 0.04%
2024-04-22 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.2966 1.1164 110.2411 1.1158 0.0555 0.05%
2024-04-19 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.2411 1.1158 110.2222 1.1157 0.0189 0.02%
2024-04-18 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.2222 1.1157 110.1739 1.1152 0.0483 0.04%
2024-04-17 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.1739 1.1152 110.1552 1.1150 0.0187 0.02%
2024-04-16 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.1552 1.1150 110.0987 1.1144 0.0565 0.05%
2024-04-15 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.0987 1.1144 110.0606 1.1140 0.0381 0.03%
2024-04-12 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.0606 1.1140 110.0113 1.1135 0.0493 0.04%
2024-04-11 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.0113 1.1135 110.0037 1.1135 0.0076 0.01%
2024-04-10 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.0037 1.1135 110.0226 1.1137 -0.0189 -0.02%
2024-04-09 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 110.0226 1.1137 109.9872 1.1133 0.0354 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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