鹏华0-4年地方政府债ETF(0-4地债)基金净值查询(159816)
今天最新净值
113.4246
-0.0134 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1477
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1471亿
- 最近资产：16.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
今年以来鹏华0-4年地方政府债ETF|0-4地债基金净值查询
今年以来,鹏华0-4年地方政府债ETF(159816)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.3992 |
1.1474 |
113.4246 |
1.1477 |
-0.0254 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.4246 |
1.1477 |
113.4380 |
1.1478 |
-0.0134 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.4380 |
1.1478 |
113.3963 |
1.1474 |
0.0417 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.3963 |
1.1474 |
113.3786 |
1.1472 |
0.0177 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.3786 |
1.1472 |
113.3183 |
1.1466 |
0.0603 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.4090 |
1.1475 |
113.4403 |
1.1478 |
-0.0313 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.4692 |
1.1481 |
113.4458 |
1.1479 |
0.0234 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.4458 |
1.1479 |
113.4445 |
1.1479 |
0.0013 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.4445 |
1.1479 |
113.4863 |
1.1483 |
-0.0418 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.4863 |
1.1483 |
113.5219 |
1.1487 |
-0.0356 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.5219 |
1.1487 |
113.5198 |
1.1486 |
0.0021 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.5198 |
1.1486 |
113.5378 |
1.1488 |
-0.0180 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.5378 |
1.1488 |
113.5338 |
1.1488 |
0.0040 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.5338 |
1.1488 |
113.5148 |
1.1486 |
0.0190 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.5148 |
1.1486 |
113.4654 |
1.1481 |
0.0494 |
0.04% |
