国寿安保创精选88ETF(创精选88)基金净值查询(159804)
今天最新净值
1.1953
0.0206 1.7500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1839
-0.0092 -0.7682%
- 累计净值：1.1953
- 成立日期：2020-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2735亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 苏天醒
近一月国寿安保创精选88ETF|创精选88基金净值查询
近一月,国寿安保创精选88ETF(159804)基金累计收益率-6.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.1953 |
1.1953 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0206 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.1747 |
1.1747 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0385 |
3.39% |
| 2025-02-05 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.1362 |
1.1362 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0301 |
2.72% |
| 2025-01-27 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.1061 |
1.1061 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0264 |
-2.33% |
| 2025-01-22 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.1117 |
1.1117 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.1103 |
1.1103 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0587 |
5.58% |
| 2025-01-13 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.0516 |
1.0516 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-01-10 |
159804 |
国寿安保创精选88ETF |
1.0454 |
1.0454 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0251 |
-2.34% |
