国泰中证全指建筑材料ETF(建材ETF)基金净值查询(159745)
今天最新净值
0.5741
0.0073 1.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6034
0.0013 0.2212%
- 累计净值：0.5741
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.1955亿
- 最近资产：4.79亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近一月国泰中证全指建筑材料ETF|建材ETF基金净值查询
近一月,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159745 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5741 |
0.5741 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0073 |
1.29% |
| 2025-01-22 |
159745 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5629 |
0.5629 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0052 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
159745 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5663 |
0.5663 |
0.5541 |
0.5541 |
0.0122 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
159745 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5541 |
0.5541 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0013 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
159745 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5528 |
0.5528 |
0.5654 |
0.5654 |
-0.0126 |
-2.23% |
| 2025-01-09 |
159745 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5654 |
0.5654 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
159745 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5676 |
0.5676 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
159745 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5691 |
0.5691 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0035 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
159745 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5656 |
0.5656 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0010 |
-0.18% |
