汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(有色50ETF)基金净值查询(159652)
今天最新净值
0.9230
0.0039 0.4200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8974
-0.0071 -0.7842%
- 累计净值：0.9230
- 成立日期：2023-01-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6521亿
- 最近资产：3.43亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾 晏阳
今年以来汇添富中证细分有色金属产业主题ETF|有色50ETF基金净值查询
今年以来,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)基金累计收益率8.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.9241 |
0.9241 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-10 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.9230 |
0.9230 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.9191 |
0.9191 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0110 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.9081 |
0.9081 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0090 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.8991 |
0.8991 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0096 |
1.08% |
| 2025-01-27 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.8895 |
0.8895 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.8907 |
0.8907 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.8930 |
0.8930 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0126 |
1.43% |
| 2025-01-13 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.8804 |
0.8804 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0186 |
2.16% |
| 2025-01-10 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.8618 |
0.8618 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0014 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-09 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.8632 |
0.8632 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.8594 |
0.8594 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0133 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.8727 |
0.8727 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0180 |
2.11% |
| 2025-01-06 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.8547 |
0.8547 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0058 |
0.68% |
| 2025-01-03 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.8489 |
0.8489 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0056 |
0.66% |
| 2025-01-02 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.8433 |
0.8433 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0065 |
-0.76% |
