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平安中债-0-3年国开行债券ETF(国开0-3ETF)基金净值查询(159651)

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今天最新净值 105.8752 -0.0144 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0588
成立日期：2022-09-01
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1155亿
最近资产：20.70亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩王仁增

近半年平安中债-0-3年国开行债券ETF|国开0-3ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8240	1.0582	105.8752	1.0588	-0.0512	-0.05%
2025-02-07	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8752	1.0588	105.8896	1.0589	-0.0144	-0.01%
2025-02-06	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8896	1.0589	105.8541	1.0585	0.0355	0.03%
2025-02-05	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8541	1.0585	105.8302	1.0583	0.0239	0.02%
2025-01-27	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8302	1.0583	105.6848	1.0568	0.1454	0.14%
2025-01-22	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.7620	1.0576	105.7603	1.0576	0.0017	0.00%
2025-01-14	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.7838	1.0578	105.7104	1.0571	0.0734	0.07%
2025-01-13	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.7104	1.0571	105.7702	1.0577	-0.0598	-0.06%
2025-01-10	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.7702	1.0577	105.7630	1.0576	0.0072	0.01%
2025-01-09	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.7630	1.0576	105.8308	1.0583	-0.0678	-0.06%

2025-01-08	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8308	1.0583	105.8727	1.0587	-0.0419	-0.04%
2025-01-07	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8727	1.0587	105.9493	1.0595	-0.0766	-0.07%
2025-01-06	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.9493	1.0595	105.9821	1.0598	-0.0328	-0.03%
2025-01-03	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.9821	1.0598	105.9442	1.0594	0.0379	0.04%
2025-01-02	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.9442	1.0594	105.9404	1.0594	0.0038	0.00%
2024-12-31	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.9404	1.0594	105.9613	1.0596	-0.0209	-0.02%
2024-12-26	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.9272	1.0593	105.9216	1.0592	0.0056	0.01%
2024-12-25	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.9216	1.0592	105.9782	1.0598	-0.0566	-0.05%
2024-12-24	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.9782	1.0598	105.9528	1.0595	0.0254	0.02%
2024-12-23	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.9528	1.0595	105.8803	1.0588	0.0725	0.07%
2024-12-20	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8803	1.0588	105.7838	1.0578	0.0965	0.09%
2024-12-19	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.7838	1.0578	105.7190	1.0572	0.0648	0.06%
2024-12-18	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.7190	1.0572	105.7007	1.0570	0.0183	0.02%
2024-12-17	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.7007	1.0570	105.7118	1.0571	-0.0111	-0.01%
2024-12-16	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.7118	1.0571	105.6740	1.0567	0.0378	0.04%

2024-12-13	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.6740	1.0567	105.5672	1.0557	0.1068	0.10%
2024-12-12	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.5672	1.0557	105.4911	1.0549	0.0761	0.07%
2024-12-11	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.4911	1.0549	105.4698	1.0547	0.0213	0.02%
2024-12-10	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.4698	1.0547	105.3485	1.0535	0.1213	0.12%
2024-12-09	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.3485	1.0535	105.3052	1.0531	0.0433	0.04%
2024-12-06	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.3052	1.0531	105.3158	1.0532	-0.0106	-0.01%
2024-12-05	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.3158	1.0532	105.3104	1.0531	0.0054	0.01%
2024-12-04	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.3104	1.0531	105.2695	1.0527	0.0409	0.04%
2024-12-03	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.2695	1.0527	105.2812	1.0528	-0.0117	-0.01%
2024-12-02	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.2812	1.0528	105.1688	1.0517	0.1124	0.11%
2024-11-29	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.1688	1.0517	105.0806	1.0508	0.0882	0.08%
2024-11-28	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.0806	1.0508	105.0544	1.0505	0.0262	0.02%
2024-11-27	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.0544	1.0505	105.0523	1.0505	0.0021	0.00%
2024-11-26	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.0523	1.0505	105.0535	1.0505	-0.0012	0.00%
2024-11-25	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.0535	1.0505	105.0311	1.0503	0.0224	0.02%
2024-11-22	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.0311	1.0503	105.0324	1.0503	-0.0013	0.00%
2024-11-21	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.0324	1.0503	105.0172	1.0502	0.0152	0.01%
2024-11-20	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.0172	1.0502	105.0161	1.0502	0.0011	0.00%
2024-11-19	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.0161	1.0502	105.0080	1.0501	0.0081	0.01%
2024-11-18	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.0080	1.0501	105.0121	1.0501	-0.0041	0.00%
2024-11-15	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.0121	1.0501	105.0043	1.0500	0.0078	0.01%
2024-11-14	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.0043	1.0500	104.9961	1.0500	0.0082	0.01%
2024-11-13	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.9961	1.0500	104.9960	1.0500	0.0001	0.00%
2024-11-12	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.9960	1.0500	104.9905	1.0499	0.0055	0.01%
2024-11-11	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.9905	1.0499	104.9735	1.0497	0.0170	0.02%
2024-11-08	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.9735	1.0497	104.9736	1.0497	-0.0001	0.00%
2024-11-07	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.9736	1.0497	104.9322	1.0493	0.0414	0.04%
2024-11-06	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.9322	1.0493	104.9371	1.0494	-0.0049	0.00%
2024-11-05	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.9371	1.0494	104.9345	1.0493	0.0026	0.00%
2024-11-04	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.9345	1.0493	104.9222	1.0492	0.0123	0.01%
2024-11-01	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.9222	1.0492	104.8866	1.0489	0.0356	0.03%
2024-10-31	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8866	1.0489	104.8667	1.0487	0.0199	0.02%
2024-10-30	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8667	1.0487	104.8588	1.0486	0.0079	0.01%
2024-10-29	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8588	1.0486	104.8390	1.0484	0.0198	0.02%
2024-10-28	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8390	1.0484	104.8298	1.0483	0.0092	0.01%
2024-10-25	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8298	1.0483	104.7938	1.0479	0.0360	0.03%
2024-10-24	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7938	1.0479	104.7788	1.0478	0.0150	0.01%
2024-10-23	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7788	1.0478	104.8001	1.0480	-0.0213	-0.02%
2024-10-22	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8001	1.0480	104.8330	1.0483	-0.0329	-0.03%
2024-10-21	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8330	1.0483	104.8207	1.0482	0.0123	0.01%
2024-10-18	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8207	1.0482	104.8335	1.0483	-0.0128	-0.01%
2024-10-17	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8335	1.0483	104.8148	1.0481	0.0187	0.02%
2024-10-16	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8148	1.0481	104.8239	1.0482	-0.0091	-0.01%
2024-10-15	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8239	1.0482	104.8197	1.0482	0.0042	0.00%
2024-10-14	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8197	1.0482	104.7721	1.0477	0.0476	0.05%
2024-10-11	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7721	1.0477	104.7418	1.0474	0.0303	0.03%
2024-10-10	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7418	1.0474	104.6652	1.0467	0.0766	0.07%
2024-10-09	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.6652	1.0467	104.6827	1.0468	-0.0175	-0.02%
2024-10-08	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.6827	1.0468	104.7622	1.0476	-0.0795	-0.08%
2024-09-30	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7622	1.0476	104.7686	1.0477	-0.0064	-0.01%
2024-09-27	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7686	1.0477	104.8344	1.0483	-0.0658	-0.06%
2024-09-26	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8344	1.0483	104.8280	1.0483	0.0064	0.01%
2024-09-25	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.8280	1.0483	104.7564	1.0476	0.0716	0.07%
2024-09-24	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7564	1.0476	104.7484	1.0475	0.0080	0.01%
2024-09-23	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7484	1.0475	104.7441	1.0474	0.0043	0.00%
2024-09-20	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7441	1.0474	104.7486	1.0475	-0.0045	0.00%
2024-09-19	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7486	1.0475	104.7615	1.0476	-0.0129	-0.01%
2024-09-18	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7615	1.0476	104.7300	1.0473	0.0315	0.03%
2024-09-13	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7300	1.0473	104.7214	1.0472	0.0086	0.01%
2024-09-12	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7214	1.0472	104.7164	1.0472	0.0050	0.00%
2024-09-11	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.7164	1.0472	104.6859	1.0469	0.0305	0.03%
2024-09-10	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.6859	1.0469	104.6862	1.0469	-0.0003	0.00%
2024-09-09	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.6862	1.0469	104.6676	1.0467	0.0186	0.02%
2024-09-06	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.6676	1.0467	104.6527	1.0465	0.0149	0.01%
2024-09-05	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.6527	1.0465	104.6402	1.0464	0.0125	0.01%
2024-09-04	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.6402	1.0464	104.6400	1.0464	0.0002	0.00%
2024-09-03	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.6400	1.0464	104.6244	1.0462	0.0156	0.01%
2024-09-02	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.6244	1.0462	104.5717	1.0457	0.0527	0.05%
2024-08-30	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5717	1.0457	104.5684	1.0457	0.0033	0.00%
2024-08-29	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5684	1.0457	104.5531	1.0455	0.0153	0.01%
2024-08-28	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5531	1.0455	104.5441	1.0454	0.0090	0.01%
2024-08-27	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5441	1.0454	104.5643	1.0456	-0.0202	-0.02%
2024-08-26	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5643	1.0456	104.5550	1.0456	0.0093	0.01%
2024-08-23	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5550	1.0456	104.5281	1.0453	0.0269	0.03%
2024-08-22	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5281	1.0453	104.5211	1.0452	0.0070	0.01%
2024-08-21	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5211	1.0452	104.5204	1.0452	0.0007	0.00%
2024-08-20	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5204	1.0452	104.5268	1.0453	-0.0064	-0.01%
2024-08-19	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5268	1.0453	104.5165	1.0452	0.0103	0.01%
2024-08-16	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5165	1.0452	104.5210	1.0452	-0.0045	0.00%
2024-08-15	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5210	1.0452	104.5342	1.0453	-0.0132	-0.01%
2024-08-14	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5342	1.0453	104.5082	1.0451	0.0260	0.02%
2024-08-13	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5082	1.0451	104.4692	1.0447	0.0390	0.04%
2024-08-12	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.4692	1.0447	104.5281	1.0453	-0.0589	-0.06%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%