华夏中证基建ETF(基建50ETF)基金净值查询(159635)
今天最新净值
0.9903
0.0157 1.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0349
-0.0028 -0.2660%
- 累计净值：0.9903
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1055亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一月华夏中证基建ETF|基建50ETF基金净值查询
近一月,华夏中证基建ETF(159635)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
0.9941 |
0.9941 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
0.9903 |
0.9903 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0157 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
0.9746 |
0.9746 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
0.9696 |
0.9696 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0188 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
0.9884 |
0.9884 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
0.9724 |
0.9724 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
0.9791 |
0.9791 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0273 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
0.9518 |
0.9518 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0034 |
-0.36% |
