建信中证农牧主题ETF(农牧ETF)基金净值查询(159616)
今天最新净值
0.6893
0.0038 0.5500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7114
-0.0004 -0.0582%
- 累计净值：0.6893
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0693亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：龚佳佳
近一月建信中证农牧主题ETF|农牧ETF基金净值查询
近一月,建信中证农牧主题ETF(159616)基金累计收益率4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6927 |
0.6927 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0034 |
0.49% |
| 2025-02-12 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6893 |
0.6893 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0038 |
0.55% |
| 2025-02-11 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6855 |
0.6855 |
0.6865 |
0.6865 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6865 |
0.6865 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6878 |
0.6878 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0054 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6824 |
0.6824 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0034 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6790 |
0.6790 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6856 |
0.6856 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0058 |
0.85% |
| 2025-01-22 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6732 |
0.6732 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.0055 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6782 |
0.6782 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0162 |
2.45% |
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