万家中证红利ETF(红利ETF基金)基金净值查询(159581)
今天最新净值
1.0036
0.0066 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0109
0.0003 0.0297%
- 累计净值：1.0396
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：39.2070亿
- 最近资产：28.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
近一月万家中证红利ETF|红利ETF基金基金净值查询
近一月,万家中证红利ETF(159581)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159581 |
万家中证红利ETF |
1.0024 |
1.0384 |
1.0036 |
1.0396 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
159581 |
万家中证红利ETF |
1.0036 |
1.0396 |
0.9970 |
1.0330 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
159581 |
万家中证红利ETF |
0.9970 |
1.0330 |
0.9962 |
1.0322 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
159581 |
万家中证红利ETF |
0.9962 |
1.0322 |
1.0161 |
1.0521 |
-0.0199 |
-1.96% |
| 2025-01-27 |
159581 |
万家中证红利ETF |
1.0161 |
1.0521 |
1.0036 |
1.0396 |
0.0125 |
1.25% |
| 2025-01-22 |
159581 |
万家中证红利ETF |
0.9860 |
1.0220 |
0.9950 |
1.0310 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
159581 |
万家中证红利ETF |
1.0031 |
1.0331 |
0.9852 |
1.0152 |
0.0179 |
1.82% |
| 2025-01-13 |
159581 |
万家中证红利ETF |
0.9852 |
1.0152 |
0.9929 |
1.0229 |
-0.0077 |
-0.78% |
