广发深证100ETF(深证100ETF广发)基金净值查询(159576)
今天最新净值
1.1806
0.0210 1.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1570
-0.0027 -0.2360%
- 累计净值:1.1846
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.6749亿
- 最近资产:0.84亿元
- 基金公司:
- 基金经理:刘杰
近一月广发深证100ETF|深证100ETF广发基金净值查询
近一月,广发深证100ETF(159576)基金累计收益率4.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
159576 |
广发深证100ETF |
1.1805 |
1.1845 |
1.1806 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-07 |
159576 |
广发深证100ETF |
1.1806 |
1.1846 |
1.1596 |
1.1636 |
0.0210 |
1.81% |
2025-02-06 |
159576 |
广发深证100ETF |
1.1596 |
1.1636 |
1.1375 |
1.1415 |
0.0221 |
1.94% |
2025-02-05 |
159576 |
广发深证100ETF |
1.1375 |
1.1415 |
1.1435 |
1.1475 |
-0.0060 |
-0.52% |
2025-01-27 |
159576 |
广发深证100ETF |
1.1435 |
1.1475 |
1.1576 |
1.1616 |
-0.0141 |
-1.22% |
2025-01-22 |
159576 |
广发深证100ETF |
1.1487 |
1.1527 |
1.1580 |
1.1620 |
-0.0093 |
-0.80% |
2025-01-14 |
159576 |
广发深证100ETF |
1.1423 |
1.1463 |
1.1031 |
1.1071 |
0.0392 |
3.55% |
2025-01-13 |
159576 |
广发深证100ETF |
1.1031 |
1.1071 |
1.1056 |
1.1096 |
-0.0025 |
-0.23% |