汇添富国证港股通创新药ETF(港股通创新药ETF)基金净值查询(159570)
今天最新净值
1.0701
0.0150 1.4200%
2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考)
0.9581
0.0013 0.1342%
- 累计净值：1.0701
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3597亿
- 最近资产：6.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：乐无穹
近一周汇添富国证港股通创新药ETF|港股通创新药ETF基金净值查询
近一周,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)基金累计收益率9.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
159570 |
汇添富国证港股通创新药ETF |
1.0782 |
1.0782 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-02-19 |
159570 |
汇添富国证港股通创新药ETF |
1.0701 |
1.0701 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0150 |
1.42% |
| 2025-02-18 |
159570 |
汇添富国证港股通创新药ETF |
1.0551 |
1.0551 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0172 |
1.66% |
| 2025-02-17 |
159570 |
汇添富国证港股通创新药ETF |
1.0379 |
1.0379 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0110 |
1.07% |
| 2025-02-14 |
159570 |
汇添富国证港股通创新药ETF |
1.0269 |
1.0269 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0624 |
6.47% |
