国泰中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF)基金净值查询(159516)
今天最新净值
1.0395
0.0005 0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0972
-0.0066 -0.5946%
- 累计净值：1.0395
- 成立日期：2023-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.3562亿
- 最近资产：16.85亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一季国泰中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金净值查询
近一季,国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)基金累计收益率-7.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0395 |
1.0395 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0390 |
1.0390 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0537 |
5.45% |
| 2025-02-05 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9853 |
0.9853 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9796 |
0.9796 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0201 |
-2.01% |
| 2025-01-22 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9991 |
0.9991 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0062 |
1.0062 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0433 |
4.50% |
| 2025-01-13 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9629 |
0.9629 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9576 |
0.9576 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0107 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9683 |
0.9683 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9679 |
0.9679 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0083 |
-0.85% |
|
|
| 2025-01-07 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9762 |
0.9762 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0209 |
2.19% |
| 2025-01-06 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9553 |
0.9553 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9527 |
0.9527 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0115 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9642 |
0.9642 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0385 |
-3.84% |
| 2024-12-31 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0027 |
1.0027 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0425 |
-4.07% |
| 2024-12-26 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0531 |
1.0531 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0469 |
1.0469 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0191 |
-1.79% |
| 2024-12-24 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0660 |
1.0660 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0140 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0520 |
1.0520 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0248 |
-2.30% |
| 2024-12-20 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0768 |
1.0768 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0253 |
2.41% |
| 2024-12-19 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0515 |
1.0515 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-18 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0477 |
1.0477 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0154 |
1.49% |
| 2024-12-17 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0323 |
1.0323 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0397 |
1.0397 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0305 |
-2.85% |
| 2024-12-13 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0702 |
1.0702 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0277 |
-2.52% |
|
|
| 2024-12-12 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0979 |
1.0979 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0940 |
1.0940 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2024-12-10 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1054 |
1.1054 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0121 |
1.11% |
| 2024-12-09 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0933 |
1.0933 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0197 |
-1.77% |
| 2024-12-06 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1130 |
1.1130 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0137 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0993 |
1.0993 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2024-12-04 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1069 |
1.1069 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2024-12-03 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1187 |
1.1187 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0177 |
-1.56% |
| 2024-12-02 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1364 |
1.1364 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1314 |
1.1314 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0246 |
2.22% |
| 2024-11-28 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1068 |
1.1068 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-11-27 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1140 |
1.1140 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0233 |
2.14% |
| 2024-11-26 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0907 |
1.0907 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1038 |
1.1038 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1018 |
1.1018 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0430 |
-3.76% |
| 2024-11-21 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1448 |
1.1448 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1408 |
1.1408 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1411 |
1.1411 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0356 |
3.22% |
| 2024-11-18 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1055 |
1.1055 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0156 |
-1.39% |
| 2024-11-15 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1211 |
1.1211 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0657 |
-5.54% |
| 2024-11-14 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1868 |
1.1868 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0494 |
-4.00% |
| 2024-11-13 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2362 |
1.2362 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2376 |
1.2376 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0277 |
-2.19% |
| 2024-11-11 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2653 |
1.2653 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0914 |
7.79% |
