易方达中证A500ETF(中证A500ETF易方达)基金净值查询(159361)
今天最新净值
0.9437
-0.0054 -0.5700%
2025-01-27
- 累计净值：0.9437
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.00亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：庞亚平
今年以来易方达中证A500ETF|中证A500ETF易方达基金净值查询
今年以来,易方达中证A500ETF(159361)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
0.9437 |
0.9437 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
0.9404 |
0.9404 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0084 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
0.9440 |
0.9440 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0265 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
0.9175 |
0.9175 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
0.9191 |
0.9191 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
0.9312 |
0.9312 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
0.9320 |
0.9320 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
0.9345 |
0.9345 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0082 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
0.9263 |
0.9263 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
0.9280 |
0.9280 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0132 |
-1.40% |
|
|
| 2025-01-02 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
0.9412 |
0.9412 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0284 |
-2.93% |
