华安中证A500ETF(中证A500ETF华安)基金净值查询(159359)
今天最新净值
1.0037
0.0142 1.4400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0037
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.89亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
今年以来华安中证A500ETF|中证A500ETF华安基金净值查询
今年以来,华安中证A500ETF(159359)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159359 |
华安中证A500ETF |
1.0082 |
1.0082 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
159359 |
华安中证A500ETF |
1.0037 |
1.0037 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0142 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9895 |
0.9895 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0157 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9738 |
0.9738 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9761 |
0.9761 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9727 |
0.9727 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9764 |
0.9764 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0272 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9492 |
0.9492 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9508 |
0.9508 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9633 |
0.9633 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9642 |
0.9642 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9667 |
0.9667 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0085 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9582 |
0.9582 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9600 |
0.9600 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0136 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
159359 |
华安中证A500ETF |
0.9736 |
0.9736 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0293 |
-2.92% |
